KAPEO LASER SP. Z O.O. | KRS: 0000468604

Podsumowanie

aktywa

12,6 mln

przychód

14,6 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

18,4 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MŚCISZEWICE

Adres

UL. STRAŻACKA, 3

Kod pocztowy

83-321

Rejestracja

2013-07-08

Rozpoczęcie działalności

2013-07-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.kapeolaser.pl

Email

laser@kapeolaser.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pojemników metalowych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców Produkcja narzędzi Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Opis

Cięcie laserem stali i metali kolorowych
Gięcie blach CNC i kształtowników
Spawanie stali nierdzewnej, konstrukcyjnej i aluminium
Malowanie proszkowe i obróbka ścierna
Doradztwo techniczne przy projektowaniu 2D i 3D

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kapeo laser osiągnęła 14 597 783 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 313 663 zł. Pozostałe przychody to 284 120 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 033 438 zł.

Zysk netto wyniósł 1 280 226 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 533 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 597 783 zł w 2023 roku.
• 16 384 380 zł w 2022 roku.
• 12 706 906 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 154 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 280 226 zł w 2023 roku.
• 621 644 zł w 2022 roku.
• 1 401 876 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5394436.46

350469.83

6868214.4

311969.6

6876585.32

396201.26

7545472.54

578401.71

12706906.42

1401875.83

16384379.85

621643.66

14597783

1280225.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kapeo laser wynosi 1,83 mln zł.

EBITDA Kapeo laser wynosi 2,9 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 229 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 832 019 zł w 2023 roku.
• 1 008 651 zł w 2022 roku.
• 1 725 544 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 388 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 897 195 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2 261 298 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kapeo laser wynosi 18 426 354 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 573 595 zł a 36 494 458 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 166 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 426 354 zł w 2023 roku.
• 16 022 920 zł w 2022 roku.
• 16 318 400 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

429539.82

5427710.11

13486091.15

663517.02

6490205.02

17170536

0

6169195.25

17191463.3

1394469.25

8738391.11

18863681.35

2239626.12

16318400.39

31767266.05

2613425.94

16022920.48

40960949.63

3573595.25

18426353.59

36494457.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapeo laser wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 380 071 zł.

Koszty operacyjne Kapeo laser wyniosły 12 481 645 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 136 351 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 380 071 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1 147 117 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kapeo laser wyniosła 12 587 263 zł.

a

ktywa trwałe to 9 471 598 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 115 665 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 587 263 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 764 794 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 822 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 808 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 587 263 zł w 2023 roku.
• 13 326 316 zł w 2022 roku.
• 9 314 676 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1736704.69

5437707.24

3224193.71

7646341.63

9314676.48

13326315.75

12587263.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2018

0.6119

0.0839

0.065

0.0574

0.3526

0.0634

0.0454

0.1229

0.3093

0.0925

0.0576

0.0756

0.3111

0.113

0.0767

0.1505

0.4695

0.1359

0.1103

0.0466

0.1784

0.0618

0.0379

0.1017

0.2687

0.128

0.0877

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kapeo laser wyniosły 7 822 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 587 263 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 109 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 822 470 zł w 2023 roku
• 9 841 748 zł w 2022 roku
• 6 328 508 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1736704.69

1163984.93

0.6702

5437707.24

4553017.88

0.8373

3224193.71

6634677.24

2.0578

7646341.63

5787049.3

0.7568

9314676.48

6328508.32

0.6794

13326315.75

9841747.83

0.7385

12587263.38

7822469.71

0.6215

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kapeo laser wykazała przychody na poziomie 14 597 783 zł.

Organizacja zarobiła 1 554 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 274 745 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 280 226 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 968 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 745 zł w 2023 roku
• 178 656 zł w 2022 roku
• 212 667 zł w 2021 roku

Wartość

82935

80892

89901

149016

212667.21

178656

274745

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Kapeo laser wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.810126582278481

0.701796988829529

0.611345522737928

0.587526205450734

0.714457831325301

0.721598002496879

0.848153926157046

0.828676858197153

0.829242819843342

0.780057447681576

0.736819727891156

0.778005744768158

0.719908466819222

0.585084033613445

0.611816675869685

0.594741613780598

0.697386519944979

0.825091575091575

0.792887846815162

0.73960880195599

0.711606096131301

0.92595818815331

0.607707509881423

0.689315352697095

0.703098106712565

0.657940663176265

0.843111690569318

0.826465028355387

0.758770201024833

0.812098298676749

0.666528925619835

0.652071563088512

0.716683119447187

0.623051681706317

0.656858682138417

0.88355592654424

0.876834944504117

0.794292068198666

0.821697099892589

0.617215390717969

0.716105550500455

0.744549763033175

0.715748031496063

0.724343675417661

0.88098016336056

0.77186843946816

0.810431654676259

0.851994401679496

0.686635944700461

0.459956236323851

0.50565355042967

0.484386900228484

0.506728181468666

0.846934937946596

0.827669902912621

0.777270841974285

0.825647249190938

0.637866887143448

0.646261682242991

0.70585389453314

0.621866009042335

0.605721393034826

0.870925684485007

Powiązania

R ROBERT - reprezentacja, wspólnik

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2013

19.11.2015

M Piotr

Maj 1969

Osoba

wspólnik

08.07.2013

29.10.2015

R Robert

Maj 1981

Osoba

wspólnik

29.10.2015

03.12.2018

R Robert

Maj 1981

Osoba

wspólnik

03.12.2018

R Robert

Maj 1981

Osoba

wspólnik

03.12.2018

P Tomasz

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

08.07.2013

29.10.2015

M Piotr

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

29.10.2015

R Robert

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

08.07.2013

29.10.2015

R Robert

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

29.10.2015

P Tomasz

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Roda Robert posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Pucelik Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 03.12.2018 jest Roda Robert kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2015 do 03.12.2018 był Roda Robert kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 29.10.2015 do 19.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Roda Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do KAPEO LASER

	Organizacja	Numer KRS
1	REM SERWIS JASŁO SP. Z O.O.	0000570138
2	SERVICE TRADING MARINE LTD - PRZEDSIĘBIORSTWO	0000147968
3	4TECH SP. Z O.O.	0000509590
4	RADBUR SP. Z O.O.	0000197649
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI PROINTECH	0000035068
6	MULTIMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000376419
7	METAL - SYSTEM SP. Z O.O.	0000157330
8	GB SP. Z O.O.	0000193048
9	METAL BIS SP. Z O.O.	0000351409
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000131192
11	MIKRUT SP. Z O.O.	0000732698
12	JAMECH SP. Z O.O.	0000226646
13	TEJBRANT POLSKA SP. Z O.O.	0000144000
14	SKB ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000601556
15	RAWI MET SP. Z O.O.	0000261875
16	CRYNOLINE SP. Z O.O.	0000454773
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "TEST" SP. Z O.O.	0000218580
18	NEONLIGHT SP. Z O.O. SP. K.	0000491476
19	FIL-MET SP. Z O.O.	0000701617
20	RESICON ANTOLAK SP. J.	0000713798
21	WETCAB SP. Z O.O.	0000149018
22	CZEMAR SP. Z O.O.	0000605867
23	LAVASTER SP. Z O.O.	0000583610
24	4TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000534362
25	HLS "STALBUD" KONSTRUKCJE I URZĄDZENIA GALWANICZNE	0000149251
26	WEHA SP. Z O.O.	0000009928
27	JANMET SP. Z O.O.	0000777313
28	EUROFAST POLAND SP. Z O.O.	0000778117
29	"LAKOS"- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000221780
30	MAPAL POLSKA SP. Z O.O.	0000214585

KAPEO LASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000468604 NIP 6040159974 REGON 221905359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAPEO LASER

KAPEO LASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000468604 NIP
6040159974 REGON
221905359