Produkcja i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Sprzedaż zezwoleń wędkarskich na 12 jezior Raduńskich.
Zarządzanie zarybianiem jezior i ochrona ich zasobów.
Wynajem pomieszczeń handlowych i sprzedaż nieruchomości na Kaszubach.
Realizacja projektów w zakresie małej architektury.
RADBUR Sp. z o. o. to firma z długą historią, obecna na rynku od 1989 roku. Specjalizuje się w produkcji i montażu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz małej architektury. Oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym balustrady mostowe, bariery drogowe i ogrodzeniowe, a także schody skarpowe oraz wiaty przystankowe. Ponadto RADBUR prowadzi działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń handlowych i produkcyjnych, a także sprzedaży działek budowlanych i mieszkań na Kaszubach. Oprócz tego, firma aktywnie angażuje się w promocję wędkarstwa na jeziorach Raduńskich, oferując możliwość zakupu zezwoleń wędkarskich na 12 jezior, co wyróżnia ją na rynku. Opłaty za wędkowanie są przeznaczane na zarybianie, a firma współpracuje z ichtiologami oraz innymi osobami z branży, dbając o zasoby wodne i walkę z kłusownictwem. Przez lata działalności, RADBUR zdobył zaufanie klientów, koncentrując się na jakości usług oraz bezpieczeństwie produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radbur osiągnęła 13 317 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 160 632 zł. Pozostałe przychody to 156 887 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 463 391 zł.
Zysk netto wyniósł 697 241 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 317 519 zł w 2023 roku.
• 13 646 473 zł w 2022 roku.
• 11 878 703 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 697 241 zł w 2023 roku.
• 592 408 zł w 2022 roku.
• 348 711 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radbur wynosi 871 tys. zł.
EBITDA Radbur wynosi 1,16 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radbur wynosi 17 947 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 279 917 zł a 33 492 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 133 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 947 227 zł w 2023 roku.
• 17 324 767 zł w 2022 roku.
• 14 802 161 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radbur wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 813 984
zł.
Koszty operacyjne Radbur wyniosły 12 289 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
302 331 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 813 984 zł w 2023 roku
• 1 487 545 zł w 2022 roku
• 1 363 353 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radbur wyniosła 9 629 373 zł.
a
ktywa trwałe to 6 807 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 821 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 629 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 373 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 256 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 629 373 zł w 2023 roku.
• 9 182 776 zł w 2022 roku.
• 8 889 742 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radbur wyniosły 1 256 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 629 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 256 150 zł w 2023 roku
• 1 372 795 zł w 2022 roku
• 1 572 168 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radbur wykazała przychody na poziomie 13 317 519 zł.
Organizacja zarobiła 859 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 162 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 697 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 130 zł w 2023 roku
• 169 207 zł w 2022 roku
• 116 573 zł w 2021 roku