SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PODPISANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "inter-castor" osiągnęła 19 106 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 080 220 zł. Pozostałe przychody to 25 976 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 675 215 zł.
Zysk netto wyniósł 405 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 526 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 106 196 zł w 2023 roku.
• 21 670 944 zł w 2022 roku.
• 16 881 703 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 005 zł w 2023 roku.
• 271 705 zł w 2022 roku.
• 712 610 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "inter-castor" wynosi 979 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "inter-castor" wynosi 1,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
83 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 978 969 zł w
2023 roku.
• 776 373 zł w
2022 roku.
• 931 431 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
170 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 757 370 zł w
2023 roku.
• 1 545 057 zł w
2022 roku.
• 1 735 279 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "inter-castor" wynosi 18 896 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 050 050 zł a 47 765 490 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 290 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 896 163 zł w 2023 roku.
• 19 844 041 zł w 2022 roku.
• 18 288 303 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "inter-castor" wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 561 303
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "inter-castor" wyniosły 18 101 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
638 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 561 303 zł w 2023 roku
• 6 979 866 zł w 2022 roku
• 6 121 217 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "inter-castor" wyniosła 12 774 740 zł.
a
ktywa trwałe to 6 140 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 634 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 774 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 051 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 723 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 242 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 774 740 zł w 2023 roku.
• 13 817 117 zł w 2022 roku.
• 10 933 779 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "inter-castor" wyniosły 6 723 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 774 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 908 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 723 168 zł w 2023 roku
• 8 070 550 zł w 2022 roku
• 5 355 917 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "inter-castor" wykazała przychody na poziomie 19 106 196 zł.
Organizacja zarobiła 531 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 371 zł w 2023 roku
• 85 218 zł w 2022 roku
• 91 974 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "inter-castor" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pudłowski Piotr
posiada 53 udziałów, które stanowią 51.5% firmy.