Produkcja reklam świetlnych, w tym przestrzennych liter i kasetonów
Usługi w zakresie druku wielkoformatowego oraz oznakowania
Projektowanie i doradztwo autorskie dostosowane do potrzeb klientów
Trwałe konstrukcje reklamowe odporne na warunki atmosferyczne
Elastyczność w realizacji zleceń i wysoka jakość obsługi klienta
NEON-LIGHT to ceniony producent reklam świetlnych, który prowadzi swoją działalność zarówno na rynku polskim, jak i w Niemczech. Firma zyskała uznanie dzięki wysokim standardom jakości oraz wykwalifikowanej kadrze, co przekłada się na zadowolenie klientów. W ofercie NEON-LIGHT znajduje się różnorodna gama produktów reklamowych, w tym przestrzenne litery, kasetony, pylony, wiaty, a także kompleksowe systemy informacyjne. Produkty te wykonane są z certyfikowanych materiałów, co gwarantuje ich trwałość i niezawodność, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. NEON-LIGHT angażuje się także w doradztwo autorskie oraz projektowanie reklam zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów. Dodatkowo, firma specjalizuje się w druku wielkoformatowym, oferując usługi, które obejmują kasetony, oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz banery. Dzięki elastycznemu podejściu do realizacji zleceń oraz profesjonalizmowi, NEON-LIGHT zbudował silną bazę klientów w Europie, zdobywając ich zaufanie poprzez terminowość i wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neonlight osiągnęła 10 124 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 084 811 zł. Pozostałe przychody to 40 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 216 081 zł.
Zysk netto wyniósł 1 868 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 124 989 zł w 2024 roku.
• 15 742 800 zł w 2023 roku.
• 16 287 216 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 868 730 zł w 2024 roku.
• 783 153 zł w 2023 roku.
• 2 429 012 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neonlight wynosi 1,92 mln zł.
EBITDA Neonlight wynosi 2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
138 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 918 049 zł w
2024 roku.
• 1 116 527 zł w
2023 roku.
• 2 545 377 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
139 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 003 137 zł w
2024 roku.
• 1 491 160 zł w
2023 roku.
• 2 858 556 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neonlight wynosi 17 273 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 048 752 zł a 26 162 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 757 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 273 664 zł w 2024 roku.
• 16 365 258 zł w 2023 roku.
• 24 546 032 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neonlight wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 954 782
zł.
Koszty operacyjne Neonlight wyniosły 8 166 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 258 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 954 782 zł w 2024 roku
• 6 655 570 zł w 2023 roku
• 5 729 333 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neonlight wyniosła 8 152 233 zł.
a
ktywa trwałe to 2 993 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 158 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 152 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 065 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 087 231 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 152 233 zł w 2024 roku.
• 7 761 231 zł w 2023 roku.
• 8 720 500 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neonlight wyniosły 4 087 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 152 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 455 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 087 231 zł w 2024 roku
• 4 111 302 zł w 2023 roku
• 3 424 713 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neonlight wykazała przychody na poziomie 10 124 989 zł.
Organizacja zarobiła 1 868 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 868 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 159 355 zł w 2023 roku
• 109 649 zł w 2022 roku