Organizacja Zakład usług technicznych i produkcji "konstal" - bralin osiągnęła 16 052 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 052 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 816 509 zł.
Zysk netto wyniósł 2 236 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 827 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 052 812 zł w 2022 roku.
• 14 028 198 zł w 2021 roku.
• 10 462 487 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 236 304 zł w 2022 roku.
• 1 419 903 zł w 2021 roku.
• 690 760 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład usług technicznych i produkcji "konstal" - bralin wynosi 23 060 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 413 569 zł a 40 132 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 676 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 060 659 zł w 2022 roku.
• 17 833 014 zł w 2021 roku.
• 11 992 443 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład usług technicznych i produkcji "konstal" - bralin wyniosła 5 668 051 zł.
a
ktywa trwałe to 2 326 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 341 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 668 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 551 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 116 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 668 051 zł w 2022 roku.
• 5 001 897 zł w 2021 roku.
• 4 631 358 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład usług technicznych i produkcji "konstal" - bralin wyniosły 1 116 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 668 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -114 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 116 625 zł w 2022 roku
• 1 266 872 zł w 2021 roku
• 1 625 476 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład usług technicznych i produkcji "konstal" - bralin wykazała przychody na poziomie 16 052 812 zł.
Organizacja zarobiła 2 766 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 529 979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 236 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 529 979 zł w 2022 roku
• 350 257 zł w 2021 roku
• 113 457 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład usług technicznych i produkcji "konstal" - bralin wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.