Organizacja Aspeo osiągnęła 13 824 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 824 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 523 236 zł.
Zysk netto wyniósł 1 301 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 139 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 824 407 zł w 2023 roku.
• 12 254 081 zł w 2022 roku.
• 10 856 809 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 301 171 zł w 2023 roku.
• 1 395 222 zł w 2022 roku.
• 1 393 520 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aspeo wynosi 1,56 mln zł.
EBITDA Aspeo wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
101 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 562 312 zł w
2023 roku.
• 1 707 139 zł w
2022 roku.
• 1 448 647 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
100 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 575 201 zł w
2023 roku.
• 1 741 353 zł w
2022 roku.
• 1 474 603 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aspeo wynosi 14 808 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 437 zł a 34 561 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 054 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 808 393 zł w 2023 roku.
• 14 102 102 zł w 2022 roku.
• 13 335 469 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aspeo wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 429
zł.
Koszty operacyjne Aspeo wyniosły 12 262 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9529 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 429 zł w 2023 roku
• 276 237 zł w 2022 roku
• 240 313 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aspeo wyniosła 3 184 192 zł.
a
ktywa trwałe to 29 051 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 155 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 184 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 516 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 667 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 184 192 zł w 2023 roku.
• 3 280 921 zł w 2022 roku.
• 2 848 830 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 252%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aspeo wyniosły 2 667 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 184 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 667 609 zł w 2023 roku
• 2 811 817 zł w 2022 roku
• 2 150 809 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aspeo wykazała przychody na poziomie 13 824 407 zł.
Organizacja zarobiła 1 562 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 261 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 301 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 261 136 zł w 2023 roku
• 311 917 zł w 2022 roku
• 61 227 zł w 2021 roku