ASPEO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000439836

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

13,8 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JANUSZA MEISSNERA, 1B

Kod pocztowy

60-408

Rejestracja

2012-11-12

Rozpoczęcie działalności

2012-11-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aspeo osiągnęła 13 824 407 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 824 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 523 236 zł.

Zysk netto wyniósł 1 301 171 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 139 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 824 407 zł w 2023 roku.
• 12 254 081 zł w 2022 roku.
• 10 856 809 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 301 171 zł w 2023 roku.
• 1 395 222 zł w 2022 roku.
• 1 393 520 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6989110.88

765768.13

7335548.47

838560.84

8941668.68

1083813.72

8184551.05

1176084.26

10856808.54

1393520.32

12254080.51

1395221.87

13824407.08

1301170.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aspeo wynosi 1,56 mln zł.

EBITDA Aspeo wynosi 1,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 101 023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 562 312 zł w 2023 roku.
• 1 707 139 zł w 2022 roku.
• 1 448 647 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 575 201 zł w 2023 roku.
• 1 741 353 zł w 2022 roku.
• 1 474 603 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aspeo wynosi 14 808 393 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 387 437 zł a 34 561 018 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 054 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 808 393 zł w 2023 roku.
• 14 102 102 zł w 2022 roku.
• 13 335 469 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

760793.53

8483273.31

17472777.2

662943.52

8907552.53

18338871.18

687873.7

10984241.03

22354171.7

1067436.89

11228141.3

20461377.63

523515.73

13335469.38

27142021.35

351827.92

14102102.4

30635201.27

387437.43

14808392.74

34561017.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aspeo wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 429 zł.

Koszty operacyjne Aspeo wyniosły 12 262 095 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9529 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 429 zł w 2023 roku
• 276 237 zł w 2022 roku
• 240 313 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aspeo wyniosła 3 184 192 zł.

a

ktywa trwałe to 29 051 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 155 142 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 184 192 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 516 583 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 667 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 184 192 zł w 2023 roku.
• 3 280 921 zł w 2022 roku.
• 2 848 830 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2371855.38

2269805.98

2555279.18

3902281.76

2848829.7

3280920.63

3184192.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 252%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.75

0.14

0.11

0.37

0.95

0.14

0.11

0.42

1.19

0.15

0.12

0.3

4.76

0.18

0.14

0.49

2

0.13

0.43

2.97

0.14

0.11

0.41

2.52

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aspeo wyniosły 2 667 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 184 192 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 667 609 zł w 2023 roku
• 2 811 817 zł w 2022 roku
• 2 150 809 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2371855.38

1357464

0.57

2269805.98

1385881.28

0.61

2555279.18

1638114.25

0.64

3902281.76

2479032.57

0.64

2848829.7

2150808.72

0.76

3280920.63

2811816.74

0.86

3184192.37

2667609.13

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aspeo wykazała przychody na poziomie 13 824 407 zł.

Organizacja zarobiła 1 562 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 261 136 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 301 171 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 116 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 261 136 zł w 2023 roku
• 311 917 zł w 2022 roku
• 61 227 zł w 2021 roku

Wartość

188438

194277

244930

262774

61227

311917

261136

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Aspeo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87946

0.73955

0.6576

0.50184

0.79711

0.82096

0.90531

0.85947

0.89034

0.87767

0.74819

0.66215

0.53755

0.76628

0.79569

0.91429

0.89822

0.89148

0.88534

0.78031

0.67746

0.57808

0.75629

0.78457

0.90675

0.93495

0.90586

0.88814

0.77101

0.72316

0.5719

0.7688

0.81773

0.85971

0.98643

0.91642

0.87696

0.77798

0.66714

0.67799

0.74671

0.7234

0.92745

0.97046

0.77851

0.85724

0.78023

0.66955

0.7616

0.69241

0.72295

0.90271

0.97916

0.89253

0.83249

0.76865

0.62301

0.76754

0.63874

0.65169

0.88862

0.9825

0.86909

Powiązania

ASPEO - reprezentacja, wspólnik

S KONRAD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2012

S Konrad

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

12.11.2012

Aspeo

Organizacja

reprezentacja

12.11.2012

Aspeo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ASPEO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MIDO"	0000176575
2	ROSCO EKO-TECH SP. Z O.O.	0000336989
3	MULTIMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000376419
4	PROTEC KONSTRUKCJE METALOWE SP. Z O.O.	0000086738
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "STOLMEX" - ŁOJEWSCY	0000005479
6	ARTON SP. Z O.O.	0000361173
7	ROPRO SP. Z O.O.	0000721320
8	ALFA BOND KOHLHAUER SP. Z O.O.	0000252622
9	"ESJOT" STANISŁAW JANOWSKI SP. K.	0000156460
10	MARKETSTAL.PL SP. Z O.O.	0000400706
11	KERAM-METAL SP. Z O.O.	0000220200
12	STALATUBE SP. Z O.O.	0000718796
13	"LAKOS"- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000221780
14	FABRYKA WAG SP. Z O.O.	0000479739
15	METAL BIS SP. Z O.O.	0000351409
16	STALWIT 2 SP. Z O.O.	0000504074
17	TECHGRUP SP. Z O.O.	0000144025
18	SYNERGA POLSKA SP. Z O.O.	0000354648
19	REMTECH SP. Z O.O.	0000195627
20	J&J STEEL SP. Z O.O.	0000289459
21	TEJBRANT POLSKA SP. Z O.O.	0000144000
22	RIDSON SP. Z O.O.	0000329246
23	GRILEX SP. Z O.O.	0000106010
24	JOWIX - TRIOMET SP. Z O.O.	0000130988
25	IBET SP. Z O.O.	0000755476
26	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "INPRODUS" - ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000037754
27	CZEMAR SP. Z O.O.	0000605867
28	GB SP. Z O.O.	0000193048
29	RADBUR SP. Z O.O.	0000197649
30	"PEGAS" ENGINEERING SP. Z O.O.	0000805839

ASPEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000439836 NIP 7811881564 REGON 302272271

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ASPEO

ASPEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000439836 NIP
7811881564 REGON
302272271