Organizacja Protec konstrukcje metalowe osiągnęła 9 480 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 480 020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 993 480 zł.
Zysk netto wyniósł 1 486 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 480 020 zł w 2023 roku.
• 9 904 357 zł w 2022 roku.
• 7 969 682 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 486 540 zł w 2023 roku.
• 1 223 178 zł w 2022 roku.
• 733 938 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Protec konstrukcje metalowe wynosi 1,98 mln zł.
EBITDA Protec konstrukcje metalowe wynosi 2,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 975 836 zł w
2023 roku.
• 1 645 724 zł w
2022 roku.
• 1 051 405 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 041 205 zł w
2023 roku.
• 1 705 171 zł w
2022 roku.
• 1 090 986 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protec konstrukcje metalowe wynosi 13 968 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 702 715 zł a 23 700 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 968 887 zł w 2023 roku.
• 13 000 810 zł w 2022 roku.
• 9 387 138 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protec konstrukcje metalowe wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 736 034
zł.
Koszty operacyjne Protec konstrukcje metalowe wyniosły 7 504 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 736 034 zł w 2023 roku
• 2 464 396 zł w 2022 roku
• 2 137 388 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protec konstrukcje metalowe wyniosła 3 477 232 zł.
a
ktywa trwałe to 1 724 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 753 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 477 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 270 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 206 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 477 232 zł w 2023 roku.
• 3 159 400 zł w 2022 roku.
• 2 997 253 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protec konstrukcje metalowe wyniosły 1 206 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 477 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 206 945 zł w 2023 roku
• 1 152 475 zł w 2022 roku
• 1 479 567 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protec konstrukcje metalowe wykazała przychody na poziomie 9 480 020 zł.
Organizacja zarobiła 1 850 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 363 730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 486 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 363 730 zł w 2023 roku
• 320 984 zł w 2022 roku
• 195 034 zł w 2021 roku