Wsparcie w zakresie projektowania i doradztwa technicznego
Firma "Alufenotherm" Sp. z o.o., z siedzibą w Malczkowie k/Słupska, rozpoczęła swoją działalność 29 marca 1999 roku. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości stolarki PVC oraz aluminiowej. W ofercie znajdują się okna, drzwi, fasady i ogrody zimowe, a także drzwi automatyczne, dostosowane do potrzeb budynków mieszkalnych i przemysłowych. Alufenotherm zajmuje się także produkcją parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykorzystując materiały od renomowanych producentów, takich jak Roto, Winhaus, Metalplast oraz szyby zespolone od Effect Glass. Oferuje również montaż swoich produktów, gwarantując fachowe doradztwo i dogodny serwis posprzedażowy. Dzięki posiadanym atestom i świadectwom, produkty firmy są dopuszczone do stosowania w różnych typach budownictwa, w tym w obiektach użyteczności publicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alufenotherm osiągnęła 10 012 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 012 736 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 093 441 zł.
Zysk netto wyniósł 919 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 817 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 012 736 zł w 2023 roku.
• 9 817 673 zł w 2022 roku.
• 7 666 245 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 919 295 zł w 2023 roku.
• 784 877 zł w 2022 roku.
• 459 120 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alufenotherm wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Alufenotherm wynosi 1,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
149 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 181 231 zł w
2023 roku.
• 873 966 zł w
2022 roku.
• 499 691 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
151 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 328 586 zł w
2023 roku.
• 953 517 zł w
2022 roku.
• 579 986 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alufenotherm wynosi 11 382 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 030 569 zł a 25 031 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 104 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 382 906 zł w 2023 roku.
• 10 614 381 zł w 2022 roku.
• 7 632 749 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alufenotherm wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 759 268
zł.
Koszty operacyjne Alufenotherm wyniosły 8 831 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 759 268 zł w 2023 roku
• 1 350 532 zł w 2022 roku
• 1 264 514 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alufenotherm wyniosła 3 063 156 zł.
a
ktywa trwałe to 441 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 621 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 063 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 374 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 689 064 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 063 156 zł w 2023 roku.
• 3 093 513 zł w 2022 roku.
• 2 146 960 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alufenotherm wyniosły 1 689 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 063 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 689 064 zł w 2023 roku
• 1 853 838 zł w 2022 roku
• 1 233 042 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alufenotherm wykazała przychody na poziomie 10 012 736 zł.
Organizacja zarobiła 1 155 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 235 760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 919 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 235 760 zł w 2023 roku
• 81 792 zł w 2022 roku
• 32 021 zł w 2021 roku