Organizacja Zakład usług technicznych energetyki osiągnęła 13 250 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 242 347 zł. Pozostałe przychody to 8441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 756 781 zł.
Zysk netto wyniósł 1 485 566 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 342 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 250 787 zł w 2022 roku.
• 8 415 521 zł w 2021 roku.
• 7 877 141 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 485 566 zł w 2022 roku.
• 205 840 zł w 2021 roku.
• 1 009 137 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład usług technicznych energetyki wynosi 22 968 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 192 605 zł a 43 693 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 795 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 968 726 zł w 2022 roku.
• 13 347 645 zł w 2021 roku.
• 16 335 639 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład usług technicznych energetyki wyniosła 13 315 465 zł.
a
ktywa trwałe to 1 275 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 040 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 315 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 923 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 391 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 282 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 315 465 zł w 2022 roku.
• 13 179 913 zł w 2021 roku.
• 12 096 385 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład usług technicznych energetyki wyniosły 2 391 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 315 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 391 992 zł w 2022 roku
• 3 961 330 zł w 2021 roku
• 2 699 500 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład usług technicznych energetyki wykazała przychody na poziomie 13 250 787 zł.
Organizacja zarobiła 1 840 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 354 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 485 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 354 775 zł w 2022 roku
• 10 761 zł w 2021 roku
• 245 583 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład usług technicznych energetyki wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.