Projektowanie i produkcja konstrukcji mechanicznych w automatyce przemysłowej
Oferowanie usług spawania i cięcia laserem
Programowanie robotów i systemów wizyjnych
Realizacja zrobotyzowanych linii produkcyjnych
Serwis i utrzymanie maszyn oraz urządzeń klienta
MDS Systems, z siedzibą we Wrocławiu, to firma, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji konstrukcji mechanicznych w obszarze automatyki przemysłowej. W ciągu swojej działalności, MDS Systems zdobyło uznanie dzięki wysokiemu standardowi usług, terminowości oraz profesjonalizmowi swojego zespołu. Firma zyskała doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów, co pozwala na dostosowanie usług do specyficznych potrzeb klientów. W MDS Systems szczególną uwagę przywiązuje się do indywidualnego podejścia do każdego projektu, który jest traktowany jako unikalne wyzwanie. Wykorzystując najlepsze praktyki w zarządzaniu projektami, takie jak metodyka PRINCE2 oraz PMBOK, MDS Systems gwarantuje, że terminy realizacji są zawsze dotrzymywane, a klientom dostarczane są elastyczne i dostosowane rozwiązania. Misją firmy jest dążenie do zapewnienia najwyższej jakości rozwiązań, które spełniają oczekiwania klientów oraz stały rozwój i wprowadzanie nowych technologii, co z kolei przyczynia się do poprawy jakości oferowanych usług oraz produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mds systems osiągnęła 8 921 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 921 693 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 474 638 zł.
Zysk netto wyniósł 4 447 055 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 370 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 921 693 zł w 2023 roku.
• 3 517 049 zł w 2022 roku.
• 3 056 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 741 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 447 055 zł w 2023 roku.
• 1 555 438 zł w 2022 roku.
• 443 508 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mds systems wynosi 4,76 mln zł.
EBITDA Mds systems wynosi 4,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
459 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 759 582 zł w
2023 roku.
• 1 760 061 zł w
2022 roku.
• 456 665 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
327 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 917 522 zł w
2023 roku.
• 2 044 150 zł w
2022 roku.
• 961 713 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mds systems wynosi 25 299 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 563 482 zł a 62 258 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 724 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 299 498 zł w 2023 roku.
• 8 566 452 zł w 2022 roku.
• 3 811 631 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mds systems wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 1,75% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1376
zł.
Koszty operacyjne Mds systems wyniosły 4 162 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-666 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1376 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mds systems wyniosła 14 769 113 zł.
a
ktywa trwałe to 4 440 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 328 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 769 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 084 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 684 470 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -591 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 769 113 zł w 2023 roku.
• 12 101 424 zł w 2022 roku.
• 9 750 846 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 213%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mds systems wyniosły 12 684 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 769 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 684 470 zł w 2023 roku
• 14 463 836 zł w 2022 roku
• 13 668 696 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 140% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mds systems wykazała przychody na poziomie 8 921 693 zł.
Organizacja zarobiła 4 447 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 447 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -57 953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku