Specjalizacja w konstrukcjach stalowych, w tym hal przemysłowych
Usługi obróbki metalu na maszynach CNC: cięcie, gięcie, wypalanie
Dostawa elementów cynkowanych lub malowanych na życzenie klienta
Kompleksowe usługi montażu konstrukcji
Współpraca z klientami krajowymi i zagranicznymi
ZWM Waraksa jest dynamicznie rozwijającą się firmą ze znacznym doświadczeniem w branży konstrukcji stalowych. Specjalizuje się w projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji nośnych, głównie dla hal przemysłowych. Oferują szeroki wachlarz usług związanych z obróbką metalu, takich jak cięcie, gięcie i wypalanie, z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn CNC. ZWM Waraksa dostarcza elementy cynkowane lub malowane, dostosowując się do potrzeb klientów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, współpracując z firmami z takich krajów jak Szwajcaria, Niemcy, Holandia, Szwecja oraz Francja. Oprócz produkcji, zajmują się także montażem konstrukcji, co pozwala im oferować kompleksową obsługę. Ich misją jest dostarczenie najwyższej jakości usług, co potwierdzają certyfikaty ISO, które posiadają. Działalność firmy opiera się na solidnych fundamentach technologicznych oraz na umiejętności dostosowania się do wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zwm waraksa osiągnęła 17 223 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 815 616 zł. Pozostałe przychody to 408 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 628 286 zł.
Zysk netto wyniósł 2 187 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 870 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 223 868 zł w 2023 roku.
• 20 064 299 zł w 2022 roku.
• 19 300 236 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 364 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 187 329 zł w 2023 roku.
• 458 798 zł w 2022 roku.
• 2 419 409 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zwm waraksa wynosi 2,18 mln zł.
EBITDA Zwm waraksa wynosi 3,14 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zwm waraksa wynosi 27 575 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 343 502 zł a 43 059 669 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 595 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 575 397 zł w 2023 roku.
• 20 914 396 zł w 2022 roku.
• 28 237 542 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zwm waraksa wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 000 115
zł.
Koszty operacyjne Zwm waraksa wyniosły 14 632 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
500 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 000 115 zł w 2023 roku
• 3 191 563 zł w 2022 roku
• 2 514 288 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zwm waraksa wyniosła 20 553 382 zł.
a
ktywa trwałe to 18 480 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 072 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 553 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 791 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 762 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 425 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 553 382 zł w 2023 roku.
• 13 446 380 zł w 2022 roku.
• 12 909 827 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zwm waraksa wyniosły 10 762 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 553 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 793 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 762 046 zł w 2023 roku
• 5 842 373 zł w 2022 roku
• 5 319 053 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zwm waraksa wykazała przychody na poziomie 17 223 868 zł.
Organizacja zarobiła 2 219 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 187 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 032 zł w 2023 roku
• 9503 zł w 2022 roku
• 555 861 zł w 2021 roku