SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja stolarki aluminiowej oraz konstrukcji stalowych
Usługi cięcia laserem i malowania proszkowego
Wyroby metalowe: balustrady, sejfy, szafy na broń
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Lider w zakresie nowoczesnych technologii w budownictwie
ELKAM to firma działająca na rynku od 1992 roku, specjalizująca się w produkcji stolarki aluminiowej oraz konstrukcji stalowych. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się szereg produktów dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb klientów, takich jak fasady aluminiowe, balustrady, sejfy oraz szafy na broń. ELKAM wyróżnia się na tle konkurencji dzięki oferowaniu kompleksowych usług cięcia laserem oraz malowania proszkowego. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, firma zapewnia najwyższą jakość swoich wyrobów, co powoduje, że jest liderem w swojej branży. Przedsiębiorstwo angażuje się także w dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych wymagań klientów, co czyni je atrakcyjnym partnerem w dziedzinie budownictwa i przemysłu. ELKAM kładzie duży nacisk na rozwój, oferując również możliwość współpracy oraz inwestycji w sprzęt do obróbki metali i aluminium, co pozwala na ciągłe doskonalenie oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elkam osiągnęła 33 114 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 998 503 zł. Pozostałe przychody to 115 715 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 536 129 zł.
Zysk netto wyniósł 462 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 923 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 114 218 zł w 2023 roku.
• 25 661 192 zł w 2022 roku.
• 19 085 016 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 462 374 zł w 2023 roku.
• 221 144 zł w 2022 roku.
• 443 535 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elkam wynosi 762 tys. zł.
EBITDA Elkam wynosi 948 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
270 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 761 608 zł w
2023 roku.
• 394 741 zł w
2022 roku.
• 480 973 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
292 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 948 136 zł w
2023 roku.
• 526 269 zł w
2022 roku.
• 579 952 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elkam wynosi 27 968 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 043 113 zł a 82 785 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 911 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 968 755 zł w 2023 roku.
• 22 126 746 zł w 2022 roku.
• 18 466 333 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkam wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,450% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,63% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 414 945
zł.
Koszty operacyjne Elkam wyniosły 32 236 895
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
922 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 414 945 zł w 2023 roku
• 4 110 053 zł w 2022 roku
• 2 347 662 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elkam wyniosła 20 587 056 zł.
a
ktywa trwałe to 3 082 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 504 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 587 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 390 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 196 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 374 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 587 056 zł w 2023 roku.
• 11 909 911 zł w 2022 roku.
• 15 620 738 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elkam wyniosły 15 196 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 587 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 357 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 196 239 zł w 2023 roku
• 6 396 968 zł w 2022 roku
• 10 328 938 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elkam wykazała przychody na poziomie 33 114 218 zł.
Organizacja zarobiła 628 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 462 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 338 zł w 2023 roku
• 99 801 zł w 2022 roku
• 44 301 zł w 2021 roku