Organizacja Estimet osiągnęła 32 121 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 752 451 zł. Pozostałe przychody to 368 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 733 123 zł.
Zysk netto wyniósł 4 019 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 434 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 121 408 zł w 2023 roku.
• 22 942 569 zł w 2022 roku.
• 22 773 331 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 516 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 019 328 zł w 2023 roku.
• 3 715 019 zł w 2022 roku.
• 3 242 630 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estimet wynosi 47 510 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 019 098 zł a 80 303 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 552 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 510 681 zł w 2023 roku.
• 38 440 358 zł w 2022 roku.
• 34 867 694 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estimet wyniosła 17 972 712 zł.
a
ktywa trwałe to 3 795 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 176 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 972 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 358 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 613 915 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 642 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 972 712 zł w 2023 roku.
• 14 955 606 zł w 2022 roku.
• 11 973 564 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estimet wyniosły 4 613 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 972 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 603 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 613 915 zł w 2023 roku
• 3 908 627 zł w 2022 roku
• 3 020 290 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estimet wykazała przychody na poziomie 32 121 408 zł.
Organizacja zarobiła 4 951 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 932 467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 019 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 932 467 zł w 2023 roku
• 881 560 zł w 2022 roku
• 784 973 zł w 2021 roku