Organizacja Vogen osiągnęła 34 120 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 849 854 zł. Pozostałe przychody to 270 442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 230 941 zł.
Zysk netto wyniósł 2 618 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 622 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 120 295 zł w 2023 roku.
• 25 725 470 zł w 2022 roku.
• 29 283 639 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 240 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 618 912 zł w 2023 roku.
• 789 523 zł w 2022 roku.
• 4 240 575 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vogen wynosi 48 451 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 228 975 zł a 85 300 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 535 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 451 488 zł w 2023 roku.
• 36 115 339 zł w 2022 roku.
• 51 699 518 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vogen wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vogen wyniosła 24 363 236 zł.
a
ktywa trwałe to 6 126 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 236 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 363 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 305 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 057 936 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -150 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 363 236 zł w 2023 roku.
• 26 196 502 zł w 2022 roku.
• 27 848 566 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vogen wyniosły 4 057 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 363 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 057 936 zł w 2023 roku
• 5 120 590 zł w 2022 roku
• 7 562 178 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vogen wykazała przychody na poziomie 34 120 295 zł.
Organizacja zarobiła 2 901 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 282 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 618 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3894 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 256 zł w 2023 roku
• 304 217 zł w 2022 roku
• 907 076 zł w 2021 roku