Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "montostal" osiągnęła 46 747 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 529 717 zł. Pozostałe przychody to 217 415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 479 558 zł.
Zysk netto wyniósł 3 050 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 558 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 747 132 zł w 2023 roku.
• 29 554 787 zł w 2022 roku.
• 52 465 516 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 449 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 050 159 zł w 2023 roku.
• -340 651 zł w 2022 roku.
• 1 186 992 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "montostal" wynosi 58 657 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 292 149 zł a 116 867 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 713 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 657 540 zł w 2023 roku.
• 32 707 721 zł w 2022 roku.
• 52 965 000 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "montostal" wyniosła 30 410 405 zł.
a
ktywa trwałe to 13 278 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 131 443 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 410 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 389 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 020 872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 801 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 410 405 zł w 2023 roku.
• 24 109 019 zł w 2022 roku.
• 23 265 046 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "montostal" wyniosły 10 020 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 410 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 742 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 020 872 zł w 2023 roku
• 6 769 646 zł w 2022 roku
• 5 611 682 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "montostal" wykazała przychody na poziomie 46 747 132 zł.
Organizacja zarobiła 3 418 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 368 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 050 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 368 700 zł w 2023 roku
• 459 202 zł w 2022 roku
• 197 611 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "montostal" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Plachy Wojciech
posiada 334 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Niemczyk Piotr
posiada 334 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Żmuda Grzegorz
posiada 334 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żmuda Grzegorz (33% udziałów)
• Niemczyk Piotr (33% udziałów)
• Plachy Wojciech (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2009 do 03.04.2019:
• Niemczyk Jerzy (33% udziałów)
• Żmuda Grzegorz (33% udziałów)
• Plachy Wojciech (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.03.2009 do 17.04.2009:
• Niemczyk Jerzy (34% udziałów)
• Plachy Wojciech (34% udziałów)
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MONTOSTAL"