Organizacja Zielony dukat osiągnęła 4 460 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 460 488 zł. Pozostałe przychody to 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 534 913 zł.
Zysk netto wyniósł 925 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 486 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 460 768 zł w 2022 roku.
• 2 042 673 zł w 2021 roku.
• 2 540 675 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 925 576 zł w 2022 roku.
• -2 993 876 zł w 2021 roku.
• -441 116 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zielony dukat wynosi 1,2 mln zł.
EBITDA Zielony dukat wynosi 1,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
173 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 198 686 zł w
2022 roku.
• -2 876 080 zł w
2021 roku.
• -396 614 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
165 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 291 066 zł w
2022 roku.
• -2 758 903 zł w
2021 roku.
• -302 671 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zielony dukat wynosi 11 487 881 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 811 733 zł a 25 662 577 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 405 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 487 881 zł w 2022 roku.
• 5 479 334 zł w 2021 roku.
• 8 056 742 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielony dukat wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2022 roku.
• 2,64% w 2021 roku.
• 0,74% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 591 601
zł.
Koszty operacyjne Zielony dukat wyniosły 3 261 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
229 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 591 601 zł w 2022 roku
• 3 667 492 zł w 2021 roku
• 1 429 751 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
•
51% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zielony dukat wyniosła 11 799 877 zł.
a
ktywa trwałe to 8 912 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 887 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 799 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 415 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 384 232 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -190 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 799 877 zł w 2022 roku.
• 10 119 854 zł w 2021 roku.
• 11 346 236 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zielony dukat wyniosły 5 384 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 799 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 343 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 384 232 zł w 2022 roku
• 4 629 786 zł w 2021 roku
• 2 862 291 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zielony dukat wykazała przychody na poziomie 4 460 768 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku