SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST SAMOISTNA.
Organizacja Gospodarstwo rolne "agrokompleks" osiągnęła 1 931 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 931 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 188 816 zł.
Zysk netto wyniósł 742 940 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 931 755 zł w 2024 roku.
• 2 405 547 zł w 2023 roku.
• 1 953 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 742 940 zł w 2024 roku.
• 38 398 zł w 2023 roku.
• 1 243 185 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo rolne "agrokompleks" wynosi 918 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo rolne "agrokompleks" wynosi 973 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 918 005 zł w
2024 roku.
• 538 088 zł w
2023 roku.
• 1 351 293 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 973 452 zł w
2024 roku.
• 592 106 zł w
2023 roku.
• 1 415 166 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "agrokompleks" wynosi 10 528 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 897 633 zł a 33 432 332 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 672 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 528 158 zł w 2024 roku.
• 7 468 648 zł w 2023 roku.
• 11 937 591 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne "agrokompleks" wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne "agrokompleks" wyniosły 1 013 750
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 42 227 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "agrokompleks" wyniosła 11 353 309 zł.
a
ktywa trwałe to 9 961 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 391 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 353 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 358 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 995 226 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 353 309 zł w 2024 roku.
• 10 990 815 zł w 2023 roku.
• 11 658 479 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "agrokompleks" wyniosły 2 995 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 353 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -684 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 995 226 zł w 2024 roku
• 3 375 672 zł w 2023 roku
• 4 108 734 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "agrokompleks" wykazała przychody na poziomie 1 931 755 zł.
Organizacja zarobiła 746 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 742 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3318 zł w 2024 roku
• 3835 zł w 2023 roku
• 2302 zł w 2022 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "agrokompleks" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.