AGRO POLEDNO SP. Z O.O. | KRS: 0000193641

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-673 tys.

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

POLEDNO

Adres

, 2

Kod pocztowy

86-122

Rejestracja

2004-02-09

Rozpoczęcie działalności

2004-01-13

Kapitał zakładowy

9344500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro poledno osiągnęła 2 230 441 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 230 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 903 070 zł.

Strata netto wyniosła 672 629 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 179 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 230 441 zł w 2023 roku.
• 3 424 794 zł w 2022 roku.
• 1 862 406 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -96 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -672 629 zł w 2023 roku.
• 568 651 zł w 2022 roku.
• 42 886 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1150561.23

-93572.22

1369751.07

-289683.25

1549638.92

-342764.5

1921329.5

337903.43

1862405.6

42886.39

3424793.79

568650.53

2230441.29

-672628.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro poledno wynosi -673 tys. zł.

EBITDA Agro poledno wynosi -562 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 40 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -672 611 zł w 2023 roku.
• 568 651 zł w 2022 roku.
• 42 886 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 53 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -562 133 zł w 2023 roku.
• 633 314 zł w 2022 roku.
• 115 709 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro poledno wynosi 8 245 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 044 238 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 245 256 zł w 2023 roku.
• 11 820 564 zł w 2022 roku.
• 8 249 428 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

7792062.75

37466783.64

0

7720926.88

36308050.64

0

7583778.73

34936992.64

2881994.25

9436613.75

36288606.36

428863.9

8249427.78

36460151.92

5137190.69

11820564.36

38734754.04

0

8245255.53

36044238.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro poledno wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 717 zł.

Koszty operacyjne Agro poledno wyniosły 2 903 053 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 226 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 717 zł w 2023 roku
• 273 733 zł w 2022 roku
• 266 813 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro poledno wyniosła 9 169 991 zł.

a

ktywa trwałe to 8 879 771 zł.

a

ktywa obrotowe to 290 219 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 169 991 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 011 060 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 931 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 169 991 zł w 2023 roku.
• 10 155 570 zł w 2022 roku.
• 9 282 519 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9403680.42

9107118.32

8811378.1

9284382.41

9282518.61

10155569.56

9169990.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.54

-0.08

-0.03

-0.6

-0.21

-0.04

-0.81

-0.22

0.04

0.18

0

0.02

0.06

0.17

-0.07

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro poledno wyniosły 158 931 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 169 991 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 931 zł w 2023 roku
• 471 881 zł w 2022 roku
• 167 481 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9403680.42

36984.51

0

9107118.32

30105.66

0

8811378.1

77129.94

0.01

9284382.41

212230.82

0.02

9282518.61

167480.63

0.02

10155569.56

471881.05

0.05

9169990.73

158931.17

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro poledno wykazała przychody na poziomie 2 230 441 zł.

Organizacja zarobiła -672 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -672 629 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

0.9

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro poledno wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1355

0.57779

0.7624

0.00186

0.23825

0.12755

0.24513

0.20765

0

0.08287

0.61363

0.761

0.00133

0.18358

0.11524

0.20328

0.18591

0

0.06877

0.63253

0.75033

0.11794

0.17553

0.10425

0.17224

0.1647

0.65049

0.72254

0.658

0.75695

0.14698

0.57135

0.54535

0.57169

0.43733

0.45824

0.63239

0.7384

0.15199

0.25898

0.24871

0.22943

0.18097

0

0.68194

0.69968

0.7331

0.22171

0.46576

0.40806

0.5619

0.44316

0

0.05408

0.61954

0.6929

0.15179

0.16571

0.16203

0.13683

0.14024

0

Powiązania

M BARBARA - reprezentacja

M STEFAN - reprezentacja, wspólnik

S ZBIGNIEW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2010

10.06.2014

M Stefan

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

22.07.2005

20.12.2010

M Stefan

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

10.06.2014

M Stefan

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

09.02.2004

22.07.2005

M Stefan

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

09.02.2004

M Stefan

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

14.12.2022

S Zbigniew

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

14.12.2022

M Barbara

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Medeński Stefan posiada 18688 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2014 jest Medeński Stefan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2010 do 10.06.2014 był Medeński Stefan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.07.2005 do 20.12.2010 najwięcej udziałów posiadał Medeński Stefan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGRO POLEDNO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE HANDLOWO-USŁUGOWE "HRUSZÓW"	0000060555
2	PORAJ SP. Z O.O.	0000205725
3	ADAM -AGRO SP. Z O.O.	0000423221
4	AGRA-MOS SP. Z O.O.	0000195565
5	AGRIBURG SP. Z O.O.	0000293403
6	GR NOWY DWÓR ELBLĄSKI SP. Z O.O.	0000161672
7	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO USŁUGOWE "AGROSYSTEM" Z SIEDZIBĄ	0000151682
9	AGRO-SERVIS SP. Z O.O.	0000105281
10	GOSPODARSTWO ROLNE "AGROKOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000254169
11	MAJĄTEK ŻORUCHOWO SP. Z O.O.	0000118025
12	GOSPODARSTWO ROLNE KARŻNICA SP. Z O.O.	0000156209
13	BRZESKO SP. Z O.O.	0000274522
14	AGRO - JULIAN SP. Z O.O.	0000410490
15	AGRO SP. Z O.O.	0000070075
16	WZP FARM SP. Z O.O.	0000234009
17	ROLDAR SP. Z O.O.	0000185390
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.	0000102066
19	WKM AGRO SP. Z O.O.	0000167280
20	ŁĄCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "IKAB-ROL" SP. Z O.O.	0000191065
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.	0000135549
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ ,HANDLU I USŁUG "MONIX"	0000173398
23	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
24	ALTENA-POL SP. Z O.O.	0000101372
25	PETROTERM ITC SP. Z O.O.	0000034154
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-ROLNE "LUBEX" SP. Z O.O.	0000128194
27	GOSPODARSTWO ROLNE "CZACHPOL" SP. Z O.O.	0000146525
28	GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SP. Z O.O.	0000153736
29	GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ SP. Z O.O.	0000218658
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE CZŁUCHÓW SP. Z O.O.	0000220196

AGRO POLEDNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000193641 NIP 5591883808 REGON 093169844

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO POLEDNO

AGRO POLEDNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193641 NIP
5591883808 REGON
093169844