Organizacja Ekogrunty osiągnęła 2 438 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 405 109 zł. Pozostałe przychody to 33 822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 412 323 zł.
Strata netto wyniosła 7214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 327 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 438 931 zł w 2023 roku.
• 3 172 919 zł w 2022 roku.
• 1 047 679 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7214 zł w 2023 roku.
• 584 182 zł w 2022 roku.
• 160 988 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekogrunty wynosi -29 tys. zł.
EBITDA Ekogrunty wynosi -28 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 197 zł w
2023 roku.
• 589 681 zł w
2022 roku.
• 125 730 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekogrunty wynosi 6 323 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 054 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 777 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 323 626 zł w 2023 roku.
• 9 267 590 zł w 2022 roku.
• 5 719 853 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekogrunty wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 541
zł.
Koszty operacyjne Ekogrunty wyniosły 2 434 306
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 541 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekogrunty wyniosła 6 916 456 zł.
a
ktywa trwałe to 5 217 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 699 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 916 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 263 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 850 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 916 456 zł w 2023 roku.
• 7 439 867 zł w 2022 roku.
• 7 106 817 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekogrunty wyniosły 652 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 916 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 893 zł w 2023 roku
• 1 019 090 zł w 2022 roku
• 1 270 222 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekogrunty wykazała przychody na poziomie 2 438 931 zł.
Organizacja zarobiła -4170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3044 zł w 2023 roku
• 1980 zł w 2022 roku
• 4896 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 01.06.2020 jest
Koper Marcin
kontrolujący 23% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2016 do 01.06.2020:
• Lubarska Katarzyna (24% udziałów)
• Koper Karolina (24% udziałów)
• Koper Marcin (24% udziałów)
W okresie od 13.03.2015 do 15.02.2016 najwięcej udziałów posiadała Lubarska Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 32%.