Organizacja Agro-grupa osiągnęła 1 162 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 158 746 zł. Pozostałe przychody to 3669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 683 059 zł.
Strata netto wyniosła 524 313 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -69 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 162 414 zł w 2024 roku.
• 2 477 884 zł w 2023 roku.
• 6 067 144 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -524 313 zł w 2024 roku.
• -244 233 zł w 2023 roku.
• 2 504 335 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-grupa wynosi -464 tys. zł.
EBITDA Agro-grupa wynosi -446 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -464 486 zł w
2024 roku.
• -214 155 zł w
2023 roku.
• 2 501 651 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -445 855 zł w
2024 roku.
• -195 381 zł w
2023 roku.
• 2 561 410 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-grupa wynosi 3 043 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 097 745 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -225 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 043 270 zł w 2024 roku.
• 6 333 272 zł w 2023 roku.
• 20 076 420 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-grupa wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 621
zł.
Koszty operacyjne Agro-grupa wyniosły 1 623 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 986 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 621 zł w 2024 roku
• 238 714 zł w 2023 roku
• 231 563 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-grupa wyniosła 3 668 544 zł.
a
ktywa trwałe to 3 545 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 668 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 024 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 644 108 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -215 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 668 544 zł w 2024 roku.
• 6 853 961 zł w 2023 roku.
• 8 545 837 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-grupa wyniosły 644 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 668 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 644 108 zł w 2024 roku
• 612 162 zł w 2023 roku
• 526 744 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-grupa wykazała przychody na poziomie 1 162 414 zł.
Organizacja zarobiła -524 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -524 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 719 zł w 2022 roku
Organizacja Agro-grupa wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ożóg Zygmunt
posiada 20 udziałów, które stanowią 18.5% firmy.
Ożóg Justyna
posiada 20 udziałów, które stanowią 18.5% firmy.
Ożóg Katarzyna
posiada 20 udziałów, które stanowią 18.5% firmy.
Ożóg Irena
posiada 19 udziałów, które stanowią 17.6% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ożóg Zygmunt (19% udziałów)
• Ożóg Justyna (19% udziałów)
• Ożóg Katarzyna (19% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2016 do 13.08.2018:
• Lesiuk Jerzy (19% udziałów)
• Ożóg Zygmunt (19% udziałów)
• Ożóg Justyna (19% udziałów)
• Ożóg Katarzyna (19% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2016 do 06.12.2016:
• Agro T (0% udziałów)
• Tomczykowski Tomczykowska (0% udziałów)
• Agro K (0% udziałów)
• Actio (0% udziałów)
• Lesiuk Jerzy (0% udziałów)
• Ożóg Irena (0% udziałów)
• Ożóg Zygmunt (0% udziałów)
• Agro Io (0% udziałów)
• Agro Z (0% udziałów)
• Ożóg Justyna (0% udziałów)
• Ożóg Katarzyna (0% udziałów)