Organizacja Dąb 2 osiągnęła 123 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 758 zł. Pozostałe przychody to 21 816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 879 zł.
Zysk netto wyniósł 14 880 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 574 zł w 2024 roku.
• 2 131 569 zł w 2023 roku.
• 207 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 880 zł w 2024 roku.
• 1 973 401 zł w 2023 roku.
• 144 554 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dąb 2 wynosi 1 709 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
148 797 zł a 8 358 310 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 499 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 709 085 zł w 2024 roku.
• 19 406 877 zł w 2023 roku.
• 10 337 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dąb 2 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dąb 2 wyniosły 56 953
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dąb 2 wyniosła 3 620 527 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 744 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 876 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 620 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 089 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 530 949 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 911 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 620 527 zł w 2024 roku.
• 14 838 488 zł w 2023 roku.
• 14 586 178 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dąb 2 wyniosły 1 530 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 620 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 530 949 zł w 2024 roku
• 1 382 185 zł w 2023 roku
• 1 758 185 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dąb 2 wykazała przychody na poziomie 123 574 zł.
Organizacja zarobiła 20 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5643 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5643 zł w 2024 roku
• 560 zł w 2023 roku
• 26 740 zł w 2022 roku