Organizacja Agrorol osiągnęła 3 291 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 029 711 zł. Pozostałe przychody to 261 556 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 753 086 zł.
Zysk netto wyniósł 276 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 521 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 291 267 zł w 2023 roku.
• 158 191 zł w 2022 roku.
• 381 808 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 625 zł w 2023 roku.
• 73 215 zł w 2022 roku.
• 279 251 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrorol wynosi 109 tys. zł.
EBITDA Agrorol wynosi 109 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 330 zł w
2023 roku.
• 74 308 zł w
2022 roku.
• 310 866 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 109 330 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 310 866 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrorol wynosi 6 478 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 766 248 zł a 16 946 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 531 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 478 211 zł w 2023 roku.
• 3 368 386 zł w 2022 roku.
• 4 286 695 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrorol wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 000
zł.
Koszty operacyjne Agrorol wyniosły 2 920 381
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 23 082 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrorol wyniosła 10 771 164 zł.
a
ktywa trwałe to 6 617 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 153 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 771 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 236 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 534 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 142 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 771 164 zł w 2023 roku.
• 7 373 457 zł w 2022 roku.
• 3 920 445 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrorol wyniosły 6 534 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 771 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 080 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 534 453 zł w 2023 roku
• 3 413 371 zł w 2022 roku
• 33 574 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrorol wykazała przychody na poziomie 3 291 267 zł.
Organizacja zarobiła 276 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8912 zł w 2022 roku
• 25 574 zł w 2021 roku
Organizacja Agrorol wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
J.w. Agro
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2015 jest
J.w. Agro
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2009 do 22.05.2015
był Benice A/s
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 07.09.2005 do 23.12.2009 najwięcej udziałów posiadała Kostusiak Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.