SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY , DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja "gospodarstwo rolne kalinów" sp. z o.o osiągnęła 3 335 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 335 357 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 704 162 zł.
Strata netto wyniosła 368 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 335 357 zł w 2023 roku.
• 5 932 215 zł w 2022 roku.
• 4 654 274 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -368 805 zł w 2023 roku.
• 1 587 722 zł w 2022 roku.
• 1 563 726 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "gospodarstwo rolne kalinów" sp. z o.o wynosi -187 tys. zł.
EBITDA "gospodarstwo rolne kalinów" sp. z o.o wynosi -37 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -186 645 zł w
2023 roku.
• 1 738 881 zł w
2022 roku.
• 1 666 071 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
78 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 449 zł w
2023 roku.
• 1 852 088 zł w
2022 roku.
• 1 790 238 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gospodarstwo rolne kalinów" sp. z o.o wynosi 5 742 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 767 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 742 407 zł w 2023 roku.
• 14 415 953 zł w 2022 roku.
• 12 675 364 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "gospodarstwo rolne kalinów" sp. z o.o wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 569 394
zł.
Koszty operacyjne "gospodarstwo rolne kalinów" sp. z o.o wyniosły 3 522 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 569 394 zł w 2023 roku
• 465 449 zł w 2022 roku
• 373 480 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gospodarstwo rolne kalinów" sp. z o.o wyniosła 5 464 544 zł.
a
ktywa trwałe to 843 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 621 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 464 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 691 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 772 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 464 544 zł w 2023 roku.
• 6 154 675 zł w 2022 roku.
• 4 938 660 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gospodarstwo rolne kalinów" sp. z o.o wyniosły 772 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 464 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 772 762 zł w 2023 roku
• 674 336 zł w 2022 roku
• 515 179 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gospodarstwo rolne kalinów" sp. z o.o wykazała przychody na poziomie 3 335 357 zł.
Organizacja zarobiła -246 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -368 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 382 zł w 2023 roku
• 101 579 zł w 2022 roku
• 89 963 zł w 2021 roku
Organizacja "gospodarstwo rolne kalinów" sp. z o.o wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rollwage Oliver
posiada 2100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.07.2018 jest
R******* O*****
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2008 do 02.07.2018
był Rollwage Oliver
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.08.2003 do 21.02.2008 najwięcej udziałów posiadał Rollwage Jochim. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.
Podobne organizacje do
"GOSPODARSTWO ROLNE KALINÓW" SP. Z O.O