Wykonywanie instalacji przemysłowych dla sectorów farmaceutycznego i spożywczego
KOMPAKT sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Elblągu, które rozpoczęło swoją działalność w 1993 roku. Od początku istnienia firma koncentruje się na kompleksowych usługach związanych z ciepłownictwem. Specjalizuje się w produkcji węzłów ciepłowniczych oraz realizacji sieci cieplnych, a także budowie kotłowni gazowych i olejowych. Dodatkowo, w ofercie znajdują się usługi remontów kotłów i wykonawstwo instalacji ciepłowniczych. KOMPAKT zajmuje się również realizacją sieci i instalacji przemysłowych, szczególnie dla branż farmaceutycznej i spożywczej oraz wykonawstwem sieci wodno-kanalizacyjnych. Firma dysponuje własnym parkiem maszynowym, co zapewnia jej elastyczność i kontrolę nad jakością oferowanych produktów. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu oraz fachowej kadrze inżynieryjno-technicznej, KOMPAKT zyskał solidną pozycję na rynku, wyróżniając się wysoką jakością usług oraz terminowością realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompakt osiągnęła 14 106 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 104 422 zł. Pozostałe przychody to 1684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 344 430 zł.
Strata netto wyniosła 240 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 515 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 106 105 zł w 2024 roku.
• 31 820 441 zł w 2023 roku.
• 18 693 128 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -102 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -240 008 zł w 2024 roku.
• 4 137 612 zł w 2023 roku.
• 1 489 027 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompakt wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Kompakt wynosi 245 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 832 zł w
2024 roku.
• 4 661 283 zł w
2023 roku.
• 1 539 494 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 245 100 zł w
2024 roku.
• 4 747 027 zł w
2023 roku.
• 1 607 190 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompakt wynosi 12 993 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 265 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 993 258 zł w 2024 roku.
• 42 508 268 zł w 2023 roku.
• 21 604 180 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompakt wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kompakt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 432 751
zł.
Koszty operacyjne Kompakt wyniosły 13 984 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
354 705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 432 751 zł w 2024 roku
• 4 150 738 zł w 2023 roku
• 2 875 075 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompakt wyniosła 9 040 720 zł.
a
ktywa trwałe to 1 055 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 984 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 040 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 785 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 255 136 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 813 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 040 720 zł w 2024 roku.
• 14 170 163 zł w 2023 roku.
• 8 898 076 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompakt wyniosły 4 255 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 040 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 471 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 255 136 zł w 2024 roku
• 7 844 571 zł w 2023 roku
• 4 650 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompakt wykazała przychody na poziomie 14 106 105 zł.
Organizacja zarobiła 62 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 302 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -240 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 484% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 302 442 zł w 2024 roku
• 458 993 zł w 2023 roku
• 39 075 zł w 2022 roku
Organizacja Kompakt wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gigołło Leszek
posiada 115 udziałów, które stanowią 69.7% firmy.
Gigołło Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 30.3% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2023 jest
Gigołło Leszek
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2023 do 01.06.2023
był Gigołło Leszek
kontrolując 23% udziałów.
W okresie od 11.05.2021 do 15.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Gigołło Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.