Opis działalności:ELKO Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, to firma specjalizująca się w kompleksowych...rozwiązaniach przemysłowych. Założona w 1999 roku w wyniku połączenia kilku firm z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, ELKO stało się liderem na rynku w dziedzinach automatyki przemysłowej, elektrotechniki, oraz instalacji sanitarnych i technologicznych. Firma oferuje szeroką gamę usług, które obejmują projektowanie, instalację i wsparcie techniczne. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi oraz zaangażowaniu w stałe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy, ELKO gwarantuje rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Firma stawia na ciągły rozwój i doskonalenie procesów wytwarzania i zarządzania, co pozwala jej na dostarczanie efektywnych i niezawodnych rozwiązań. Współpraca z ELKO oznacza pewność i profesjonalizm, potwierdzane długoletnią obecnością na rynku i pozytywnymi referencjami od licznych partnerów biznesowych.
W skrócie
Automatyka przemysłowa
Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
Instalacje sanitarne
Instalacje technologiczne
Kompleksowe rozwiązania przemysłowe
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elko osiągnęła 19 833 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 753 043 zł. Pozostałe przychody to 80 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 753 043 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 931 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 833 149 zł w 2023 roku.
• 19 188 054 zł w 2022 roku.
• 17 032 021 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -194 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 478 485 zł w 2022 roku.
• 1 394 790 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elko wynosi 18 277 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 582 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 277 112 zł w 2023 roku.
• 19 121 003 zł w 2022 roku.
• 21 046 493 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elko wyniosła 11 504 940 zł.
a
ktywa trwałe to 2 761 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 743 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 504 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 740 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 764 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 755 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 504 940 zł w 2023 roku.
• 11 108 557 zł w 2022 roku.
• 6 601 674 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elko wyniosły 4 764 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 504 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 511 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 764 923 zł w 2023 roku
• 5 221 853 zł w 2022 roku
• 1 118 137 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elko wykazała przychody na poziomie 19 833 149 zł.
Organizacja zarobiła 242 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 242 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 242 782 zł w 2023 roku
• 4654 zł w 2022 roku
• 120 065 zł w 2021 roku
Organizacja Elko wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Retmański Eugeniusz (17% udziałów)
• Stefański Tadeusz (17% udziałów)
• Bulińska Małgorzata (17% udziałów)
• Jarząbkowski Roman (17% udziałów)
• Niezgoda Maciej (17% udziałów)
• Piotrowski Kazimierz (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.04.2002 do 02.09.2005:
• Retmański Eugeniusz (14% udziałów)
• Stefański Tadeusz (14% udziałów)
• Bulińska Małgorzata (14% udziałów)
• Jarząbkowski Roman (14% udziałów)
• Niezgoda Maciej (14% udziałów)
• Arszyński Jerzy (14% udziałów)
• Piotrowski Kazimierz (14% udziałów)