Organizacja Instalacje osiągnęła 15 113 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 111 882 zł. Pozostałe przychody to 1888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 576 323 zł.
Zysk netto wyniósł 535 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 479 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 113 771 zł w 2024 roku.
• 21 585 700 zł w 2023 roku.
• 21 098 061 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 535 559 zł w 2024 roku.
• 566 051 zł w 2023 roku.
• 556 089 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instalacje wynosi 689 tys. zł.
EBITDA Instalacje wynosi 705 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 689 237 zł w
2024 roku.
• 919 013 zł w
2023 roku.
• 788 560 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 705 175 zł w
2024 roku.
• 932 035 zł w
2023 roku.
• 803 047 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalacje wynosi 13 981 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 763 015 zł a 37 784 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 270 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 981 098 zł w 2024 roku.
• 18 352 264 zł w 2023 roku.
• 17 840 562 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalacje wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 806 337
zł.
Koszty operacyjne Instalacje wyniosły 14 422 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 806 337 zł w 2024 roku
• 1 783 441 zł w 2023 roku
• 1 671 790 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalacje wyniosła 6 024 945 zł.
a
ktywa trwałe to 34 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 990 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 024 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 350 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 674 258 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 564 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 024 945 zł w 2024 roku.
• 6 990 047 zł w 2023 roku.
• 9 194 301 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalacje wyniosły 3 674 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 024 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 674 258 zł w 2024 roku
• 4 726 590 zł w 2023 roku
• 7 126 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalacje wykazała przychody na poziomie 15 113 771 zł.
Organizacja zarobiła 667 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 131 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 535 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 823 zł w 2024 roku
• 136 976 zł w 2023 roku
• 136 971 zł w 2022 roku
Organizacja Instalacje wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.