Organizacja Włoszczyński sanitary technology osiągnęła 14 856 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 856 294 zł. Pozostałe przychody to 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 083 036 zł.
Zysk netto wyniósł 773 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 443 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 856 481 zł w 2023 roku.
• 19 394 316 zł w 2022 roku.
• 13 289 774 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 773 258 zł w 2023 roku.
• 971 745 zł w 2022 roku.
• 314 774 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Włoszczyński sanitary technology wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA Włoszczyński sanitary technology wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 012 837 zł w
2023 roku.
• 1 235 125 zł w
2022 roku.
• 420 660 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
103 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 016 035 zł w
2023 roku.
• 1 256 106 zł w
2022 roku.
• 446 227 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Włoszczyński sanitary technology wynosi 16 724 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 727 518 zł a 37 141 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 817 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 724 870 zł w 2023 roku.
• 19 964 100 zł w 2022 roku.
• 12 537 709 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Włoszczyński sanitary technology wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 991 660
zł.
Koszty operacyjne Włoszczyński sanitary technology wyniosły 13 843 457
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 991 660 zł w 2023 roku
• 979 807 zł w 2022 roku
• 984 858 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Włoszczyński sanitary technology wyniosła 6 258 359 zł.
a
ktywa trwałe to 666 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 591 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 258 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 970 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 288 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 743 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 258 359 zł w 2023 roku.
• 6 324 507 zł w 2022 roku.
• 5 789 963 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Włoszczyński sanitary technology wyniosły 1 288 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 258 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 288 335 zł w 2023 roku
• 2 127 741 zł w 2022 roku
• 2 564 942 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Włoszczyński sanitary technology wykazała przychody na poziomie 14 856 481 zł.
Organizacja zarobiła 974 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 201 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 773 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 393 zł w 2023 roku
• 250 537 zł w 2022 roku
• 88 557 zł w 2021 roku
Organizacja Włoszczyński sanitary technology wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.