SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCY FUNKCJI PREZESA LUB WICEPREZESA-DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
EKSPLOTERM to firma specjalizująca się w dziedzinie rozwiązań energetycznych oraz montażu instalacji sanitarnych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Balicach, gdzie realizowane są kompleksowe usługi związane z dostawą ciepła oraz budową kotłowni gazowych i węglowych. EKSPLOTERM wyróżnia się na rynku dzięki swojej szerokiej ofercie, która obejmuje zarówno planowanie, projektowanie, jak i integrację oraz wdrożenie dostosowanych do potrzeb klientów usług. Współpraca z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, a także inwestowanie w kapitał ludzki pozwoliły na osiągnięcie wysokich standardów jakości i skuteczności działań. Dodatkowo, firma oferuje zarządzanie operacyjne, optymalizację oraz przeprowadzanie różnorodnych testów. EKSPLOTERM cieszy się zaufaniem licznych klientów, a ich sukcesy dokumentują pozytywne referencje z wykonanych zleceń. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie niezawodnych i efektywnych rozwiązań, które wpływają na satysfakcję klientów oraz budowanie długotrwałych relacji biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eksploterm osiągnęła 10 510 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 221 507 zł. Pozostałe przychody to 289 025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 347 335 zł.
Zysk netto wyniósł 874 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 674 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 510 533 zł w 2024 roku.
• 10 437 160 zł w 2023 roku.
• 9 339 838 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 232 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 874 172 zł w 2024 roku.
• 3740 zł w 2023 roku.
• 296 130 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eksploterm wynosi 737 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
215 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 737 298 zł w
2024 roku.
• 695 824 zł w
2023 roku.
• 296 141 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eksploterm wynosi 13 923 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 420 078 zł a 26 276 331 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 111 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 923 788 zł w 2024 roku.
• 9 790 248 zł w 2023 roku.
• 10 225 454 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eksploterm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eksploterm wyniosły 9 484 209
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eksploterm wyniosła 5 393 032 zł.
a
ktywa trwałe to 1 554 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 838 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 393 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 560 104 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 832 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 393 032 zł w 2024 roku.
• 8 750 525 zł w 2023 roku.
• 4 566 094 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eksploterm wyniosły 832 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 393 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 832 928 zł w 2024 roku
• 4 994 285 zł w 2023 roku
• 813 595 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eksploterm wykazała przychody na poziomie 10 510 533 zł.
Organizacja zarobiła 1 026 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 874 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 987 zł w 2024 roku
• 113 950 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eksploterm wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.