Organizacja Termer-mcm osiągnęła 10 561 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 477 773 zł. Pozostałe przychody to 83 571 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 280 897 zł.
Zysk netto wyniósł 1 196 876 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 561 344 zł w 2024 roku.
• 11 174 631 zł w 2023 roku.
• 6 707 427 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 196 876 zł w 2024 roku.
• 1 175 776 zł w 2023 roku.
• 232 908 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termer-mcm wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Termer-mcm wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
90 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 462 023 zł w
2024 roku.
• 1 445 670 zł w
2023 roku.
• 191 664 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
88 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 581 359 zł w
2024 roku.
• 1 521 146 zł w
2023 roku.
• 235 974 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termer-mcm wynosi 17 027 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 199 253 zł a 27 729 348 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 027 654 zł w 2024 roku.
• 16 941 954 zł w 2023 roku.
• 9 385 973 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termer-mcm wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 430 842
zł.
Koszty operacyjne Termer-mcm wyniosły 9 015 750
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
208 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 430 842 zł w 2024 roku
• 3 191 519 zł w 2023 roku
• 2 502 926 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termer-mcm wyniosła 9 073 446 zł.
a
ktywa trwałe to 1 013 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 059 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 073 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 932 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 141 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 073 446 zł w 2024 roku.
• 9 108 795 zł w 2023 roku.
• 6 766 774 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termer-mcm wyniosły 2 141 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 073 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 141 109 zł w 2024 roku
• 2 723 335 zł w 2023 roku
• 1 456 479 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termer-mcm wykazała przychody na poziomie 10 561 344 zł.
Organizacja zarobiła 1 483 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 286 343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 196 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 286 343 zł w 2024 roku
• 321 734 zł w 2023 roku
• 25 472 zł w 2022 roku
Organizacja Termer-mcm wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.