Organizacja Saniren osiągnęła 11 089 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 089 983 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 746 910 zł.
Zysk netto wyniósł 1 343 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 848 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 089 983 zł w 2023 roku.
• 6 882 699 zł w 2022 roku.
• 10 912 308 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 223 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 343 073 zł w 2023 roku.
• -287 zł w 2022 roku.
• -1 430 090 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Saniren wynosi 1,34 mln zł.
EBITDA Saniren wynosi 1,74 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saniren wynosi 16 640 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 874 572 zł a 27 724 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 773 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 640 185 zł w 2023 roku.
• 7 447 442 zł w 2022 roku.
• 10 134 063 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saniren wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 1,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 203 135
zł.
Koszty operacyjne Saniren wyniosły 9 746 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 203 135 zł w 2023 roku
• 1 418 136 zł w 2022 roku
• 1 529 572 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saniren wyniosła 7 895 010 zł.
a
ktywa trwałe to 1 122 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 772 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 895 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 166 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 728 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 315 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 895 010 zł w 2023 roku.
• 6 638 637 zł w 2022 roku.
• 6 165 549 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saniren wyniosły 2 728 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 895 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 454 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 728 914 zł w 2023 roku
• 2 826 669 zł w 2022 roku
• 2 353 295 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saniren wykazała przychody na poziomie 11 089 983 zł.
Organizacja zarobiła 1 343 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 343 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 13 747 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Saniren wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.