Organizacja Monteres osiągnęła 11 027 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 027 089 zł. Pozostałe przychody to 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 426 512 zł.
Zysk netto wyniósł 2 600 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 837 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 027 366 zł w 2023 roku.
• 6 622 389 zł w 2022 roku.
• 4 833 761 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 433 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 600 577 zł w 2023 roku.
• 764 580 zł w 2022 roku.
• 748 613 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monteres wynosi 21 291 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 537 994 zł a 36 408 079 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 548 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 291 879 zł w 2023 roku.
• 9 266 683 zł w 2022 roku.
• 7 436 958 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monteres wyniosła 6 286 623 zł.
a
ktywa trwałe to 390 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 895 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 286 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 717 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 569 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 047 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 286 623 zł w 2023 roku.
• 3 036 118 zł w 2022 roku.
• 2 149 470 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monteres wyniosły 1 569 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 286 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 569 298 zł w 2023 roku
• 644 871 zł w 2022 roku
• 522 802 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monteres wykazała przychody na poziomie 11 027 366 zł.
Organizacja zarobiła 2 856 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 255 547 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 600 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 255 547 zł w 2023 roku
• 77 072 zł w 2022 roku
• 6768 zł w 2021 roku
Organizacja Monteres wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piękoś Aldona
posiada 273 udziałów, które stanowią 91% firmy.