SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO A W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Geo-eko osiągnęła 18 711 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 711 918 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 433 280 zł.
Zysk netto wyniósł 1 278 638 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 769 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 711 918 zł w 2023 roku.
• 14 328 072 zł w 2022 roku.
• 14 625 832 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 278 638 zł w 2023 roku.
• 371 755 zł w 2022 roku.
• 943 331 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo-eko wynosi 23 352 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 763 764 zł a 46 779 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 862 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 352 927 zł w 2023 roku.
• 15 843 855 zł w 2022 roku.
• 18 049 848 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo-eko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo-eko wyniosła 11 226 269 zł.
a
ktywa trwałe to 3 965 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 261 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 226 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 685 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 541 251 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 281 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 226 269 zł w 2023 roku.
• 8 809 158 zł w 2022 roku.
• 9 964 332 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo-eko wyniosły 3 541 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 226 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 314 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 541 251 zł w 2023 roku
• 2 402 777 zł w 2022 roku
• 3 929 706 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo-eko wykazała przychody na poziomie 18 711 918 zł.
Organizacja zarobiła 1 592 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 313 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 278 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 313 779 zł w 2023 roku
• 91 480 zł w 2022 roku
• 89 912 zł w 2021 roku
Organizacja Geo-eko wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bil Tomasz
posiada 3431 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2017 jest
Bil Tomasz
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2014 do 06.02.2017
był Bil Tomasz
kontrolując 98% udziałów.