SystemCold to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze dotyczącej systemów HVAC, obejmująca zarówno projektowanie, jak i instalację systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz sanitarnych. Działa na terenie Krakowa oraz całej Polski, oferując wysokiej jakości usługi skierowane do klientów biznesowych i indywidualnych. Zespół SystemCold składa się z wykwalifikowanych inżynierów i techników, którzy zapewniają profesjonalną obsługę oraz wsparcie serwisowe. Każdy projekt traktowany jest indywidualnie, a dążenie do zachowania ustalonych terminów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości końcowego produktu stanowi priorytet firmy. SystemCold angażuje się również w szkolenia zapewniające klientom wiedzę niezbędną do efektywnego użytkowania zainstalowanych systemów. Dodatkowo, wdraża praktyki bezpieczeństwa i proekologiczne, dążąc do zrównoważonego rozwoju i spełnienia oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Systemcold osiągnęła 38 460 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 459 948 zł. Pozostałe przychody to 92 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 850 768 zł.
Zysk netto wyniósł 3 609 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 410 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 460 040 zł w 2024 roku.
• 19 085 329 zł w 2023 roku.
• 14 233 334 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 601 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 609 179 zł w 2024 roku.
• 2 453 037 zł w 2023 roku.
• 802 752 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systemcold wynosi 3,96 mln zł.
EBITDA Systemcold wynosi 4 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systemcold wynosi 45 013 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 936 535 zł a 96 150 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 502 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 013 279 zł w 2024 roku.
• 24 840 075 zł w 2023 roku.
• 13 581 262 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemcold wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 160 845
zł.
Koszty operacyjne Systemcold wyniosły 34 496 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
526 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 160 845 zł w 2024 roku
• 2 087 940 zł w 2023 roku
• 1 279 054 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systemcold wyniosła 25 312 741 zł.
a
ktywa trwałe to 1 120 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 191 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 312 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 582 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 730 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 218 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 312 741 zł w 2024 roku.
• 9 097 086 zł w 2023 roku.
• 4 001 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systemcold wyniosły 18 730 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 312 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 121 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 730 694 zł w 2024 roku
• 6 024 589 zł w 2023 roku
• 2 826 562 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systemcold wykazała przychody na poziomie 38 460 040 zł.
Organizacja zarobiła 3 731 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 609 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 461 zł w 2024 roku
• 116 417 zł w 2023 roku
• 255 444 zł w 2022 roku
Organizacja Systemcold wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.