Hodowla indyków z użyciem starannie wyselekcjonowanych składników pasz
Produkcja wysokiej jakości produktów drobiowych
Codzienne dostawy świeżych produktów na rynki krajowe i zagraniczne
Efektywna logistyka i gwarancja jakości
Ekpols Sp. z o.o. to wiodący zakład zajmujący się przetwórstwem drobiu, który łączy tradycyjne metody hodowli z nowoczesną technologią produkcji. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości produktów z indyków, które trafiają na rynki krajowe oraz międzynarodowe. Kluczowym elementem ich działalności jest hodowla indyków przy użyciu starannie wyselekcjonowanych składników pasz, co zapewnia nie tylko jakość, ale także bezpieczeństwo oferowanych produktów. Ekpols stawia na efektywną logistykę, dzięki czemu możliwe są codzienne dostawy świeżych produktów do klientów. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty drobiowe, w tym mięso indyka oraz jego przetwory, które cieszą się dużym uznaniem wśród konsumentów. Ekpols, poprzez połączenie tradycji z nowoczesnością, wyspecjalizował się w dostarczaniu swoim klientom zdrowych i smacznych produktów drobiowych, co wyróżnia go na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekpols osiągnęła 148 014 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 145 596 381 zł. Pozostałe przychody to 2 417 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 145 428 878 zł.
Zysk netto wyniósł 167 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 257 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 014 145 zł w 2023 roku.
• 184 999 436 zł w 2022 roku.
• 103 358 533 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 503 zł w 2023 roku.
• 1 263 040 zł w 2022 roku.
• 89 411 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekpols wynosi 112 tys. zł.
EBITDA Ekpols wynosi 1,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
60 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 138 zł w
2023 roku.
• 2 199 503 zł w
2022 roku.
• 259 266 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 223 503 zł w
2023 roku.
• 3 345 924 zł w
2022 roku.
• 1 447 614 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekpols wynosi 105 016 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 675 030 zł a 370 035 361 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 744 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 016 702 zł w 2023 roku.
• 134 150 781 zł w 2022 roku.
• 73 861 021 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekpols wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
• 1,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 186 241
zł.
Koszty operacyjne Ekpols wyniosły 145 484 243
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
518 354 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 186 241 zł w 2023 roku
• 6 371 046 zł w 2022 roku
• 5 172 009 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekpols wyniosła 34 029 212 zł.
a
ktywa trwałe to 10 891 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 137 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 029 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 560 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 468 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 559 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 029 212 zł w 2023 roku.
• 36 642 860 zł w 2022 roku.
• 31 697 539 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekpols wyniosły 26 468 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 029 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 360 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 468 421 zł w 2023 roku
• 28 955 308 zł w 2022 roku
• 25 567 290 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekpols wykazała przychody na poziomie 148 014 145 zł.
Organizacja zarobiła 252 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 757 zł w 2023 roku
• 259 028 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku