Grupa Polcasting to dynamicznie rozwijająca się organizacja inżynieryjno-produkcyjna, która rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku jako rodzinne przedsiębiorstwo. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla przemysłu, koncentrując się na automatyzacji procesów produkcyjnych oraz projektowaniu i produkcji maszyn specjalnych. Polcasting łączy różne technologie, realizując indywidualne projekty, które podnoszą wydajność procesów i maszyn. Działa na globalnym rynku, dostarczając zaawansowane urządzenia do obróbki cieplnej metali oraz systemy automatyzacji, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo pracy. Ważnym elementem działalności grupy jest projektowanie i instalowanie złożonych systemów sterowania oraz zabezpieczeń. Polcasting posiada bogate doświadczenie, które zyskał na trzech kontynentach, a jego oferta obejmuje zarówno nowoczesne linie produkcyjne, jak i urządzenia do łatwego i efektywnego transportu wewnętrznego. W ciągu swojej działalności zrealizował liczne innowacyjne projekty, w tym systemy bezdeformacyjnej obróbki cieplnej oraz wielofunkcyjne maszyny do automatyzacji. Grupa Polcasting stale rozwija swoje kompetencje, biorąc na siebie odpowiedzialność za jakość oraz innowacyjność dostarczanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polcasting osiągnęła 14 402 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 080 524 zł. Pozostałe przychody to 2 322 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 167 559 zł.
Zysk netto wyniósł 2 912 965 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -315 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 402 631 zł w 2023 roku.
• 16 930 791 zł w 2022 roku.
• 14 551 012 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 912 965 zł w 2023 roku.
• 3 245 695 zł w 2022 roku.
• 2 822 695 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polcasting wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Polcasting wynosi 1,63 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
105 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 627 459 zł w
2023 roku.
• 2 117 575 zł w
2022 roku.
• 1 282 428 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
105 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 627 459 zł w
2023 roku.
• 2 117 575 zł w
2022 roku.
• 1 282 428 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polcasting wynosi 39 716 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 463 281 zł a 98 470 831 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 017 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 716 894 zł w 2023 roku.
• 40 920 302 zł w 2022 roku.
• 35 299 532 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polcasting wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 751 436
zł.
Koszty operacyjne Polcasting wyniosły 10 453 064
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 751 436 zł w 2023 roku
• 803 070 zł w 2022 roku
• 710 134 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polcasting wyniosła 27 210 200 zł.
a
ktywa trwałe to 5 218 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 991 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 210 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 617 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 592 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 696 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 210 200 zł w 2023 roku.
• 24 901 067 zł w 2022 roku.
• 24 198 767 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polcasting wyniosły 2 592 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 210 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 679 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 592 493 zł w 2023 roku
• 2 700 630 zł w 2022 roku
• 5 121 329 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polcasting wykazała przychody na poziomie 14 402 631 zł.
Organizacja zarobiła 3 215 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 302 162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 912 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 302 162 zł w 2023 roku
• 426 573 zł w 2022 roku
• 255 840 zł w 2021 roku