LOI-POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000031618

Podsumowanie

aktywa

12,5 mln

przychód

26 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

25,5 mln

Branża główna: Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

ZAGÓRSKA, 79

Kod pocztowy

42-680

Rejestracja

2001-07-27

Rozpoczęcie działalności

1990-05-25

Kapitał zakładowy

110600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

A. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR - SAMODZIELNIE B. ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Pozostałe badania i analizy techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja maszyn dla metalurgii Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Loi-poland osiągnęła 25 986 458 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 986 448 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 720 509 zł.

Strata netto wyniosła 1 734 061 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 185 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 986 458 zł w 2023 roku.
• 42 124 473 zł w 2022 roku.
• 38 781 637 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -185 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 734 061 zł w 2023 roku.
• 2 019 397 zł w 2022 roku.
• 2 496 453 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

39098907.48

-618546.55

29033880.47

-455039.35

39314679.75

-1510644.63

25621440.57

-210683.62

38781636.73

2496452.69

42124472.64

2019397.38

25986458.01

-1734060.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Loi-poland wynosi -1,16 mln zł.

EBITDA Loi-poland wynosi -920 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 166 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 159 534 zł w 2023 roku.
• 2 282 680 zł w 2022 roku.
• 2 707 411 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 208 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -919 832 zł w 2023 roku.
• 2 581 601 zł w 2022 roku.
• 2 988 027 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Loi-poland wynosi 25 532 155 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 966 145 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 693 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 532 155 zł w 2023 roku.
• 46 418 967 zł w 2022 roku.
• 44 584 083 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

35694721.89

97747268.7

0

28643424.38

72584701.17

0

33239307.09

98286699.38

0

23952468.25

64053601.42

8743847.39

44584082.64

96954091.82

10258395.41

46418966.69

105311181.6

0

25532155.29

64966145.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Loi-poland wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 235 511 zł.

Koszty operacyjne Loi-poland wyniosły 27 145 982 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5336 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 235 511 zł w 2023 roku
• 7 251 788 zł w 2022 roku
• 6 165 021 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Loi-poland wyniosła 12 482 824 zł.

a

ktywa trwałe to 362 607 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 120 217 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 482 824 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 943 800 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 539 024 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -567 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 482 824 zł w 2023 roku.
• 16 085 541 zł w 2022 roku.
• 20 880 337 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

15886991.8

19789963.86

18196614.08

14582770.3

20880337.23

16085541.37

12482823.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.05

0

-0.02

-0.04

-0.02

-0.08

-0.16

-0.03

-0.04

-0.01

-0.02

-0.03

-0.01

0.12

0.21

0.07

0.06

0.13

0.15

0.05

-0.14

-0.16

-0.04

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Loi-poland wyniosły 1 539 024 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 482 824 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -251 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 539 024 zł w 2023 roku
• 2 407 681 zł w 2022 roku
• 9 221 874 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15886991.8

3048613.7

0.19

19789963.86

7406625.11

0.37

18196614.08

8823919.96

0.48

14582770.3

5420759.8

0.37

20880337.23

9221874.04

0.44

16085541.37

2407680.82

0.15

12482823.82

1539023.89

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Loi-poland wykazała przychody na poziomie 25 986 458 zł.

Organizacja zarobiła -1 734 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 734 061 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 875 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 426 312 zł w 2022 roku
• 175 451 zł w 2021 roku

Wartość

71248.47

61280.06

247240.54

67063.31

175450.83

426312

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych" (28.21.Z)

dane za rok

Organizacja Loi-poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06024

0.87179

0.80723

0.1875

0.26866

0.29032

0.18519

0.1625

0.77941

0.05495

0.84524

0.83516

0.38372

0.32

0.26866

0.27586

0.12644

0.84211

0.02151

0.87356

0.83871

0.53409

0.23288

0.19697

0.14444

0.125

0.85333

0.05263

0.85393

0.82105

0.45349

0.24324

0.22059

0.25

0.15116

0.78481

0.81818

0.85714

0.81818

0.53846

0.50667

0.52778

0.66316

0.58242

0.81395

0.81731

0.8617

0.78846

0.27957

0.43243

0.39437

0.70408

0.51613

0.86813

0.02381

0.81818

0.75

0.26582

0.1746

0.16393

0.1358

0.12658

0

Powiązania

S RADOSŁAW - reprezentacja

LOI THERMPROCESS GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2001

Loi Thermprocess Gmbh

Organizacja

prokurent

27.07.2001

29.11.2013

H Irena

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

27.07.2001

S Radosław

Grudzień 1967

Osoba

Udziałowcy

Loi Thermprocess Gmbh posiada 198 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do LOI-POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	GIKO SP. Z O.O.	0000092316
2	MĄCZKA GROUP SP. K.	0000836700
3	RYSTHERM SP. Z O.O.	0001074614
4	MECH-MASZ SZCZECIŃSKI SP. J.	0000891620
5	RYSTHERM SP. Z O.O. SP. K.	0000426862
6	ŚLUSARSTWO USŁUGOWE HAJDUK SP. Z O.O. SP. K.	0000341714
7	POLCASTING SP. Z O.O.	0000102113
8	PROMATIK SP. Z O.O. SP. K.	0000770145
9	ELTERMA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.	0000427281
10	ZIMNO TECH SP. Z O.O.	0000735750
11	ZAMER ZDZISŁAW ŻUROMSKI SP. K.	0000270281
12	BLACK POINT S.A.	0000290635
13	ENERGO MECHANIK SP. Z O.O.	0000038276
14	EUROWASH SP. Z O.O.	0000554941
15	"MAWI" M.PISZCZEK I W.DZIEDZIC SP. J.	0000075444
16	AMP SP. Z O.O.	0000211107
17	SYR SP. Z O.O.	0000261204
18	JUKA SP. Z O.O. SP. K.	0000632397
19	MIW GROUP TOMASZ KOGUT SP. K.	0000797462
20	TAMTRON S.A.	0000253382
21	MPI TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000746997
22	PINGOT DARPIN SP. Z O.O. S.K.A.	0000484411
23	HYDROFAST SP. Z O.O.	0000375619
24	FLUDRA SP. Z O.O.	0000347501
25	WUWER SP. Z O.O.	0000236638
26	KEPKA SP. Z O.O.	0000950951
27	PROREM SP. Z O.O.	0000188545
28	TECHWIND SP. Z O.O.	0000910177
29	OMNIVENT SP. Z O.O.	0000137097
30	WIKPOL SP. Z O.O.	0000063535

LOI-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000031618 NIP 6450000641 REGON 003447428

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych" (28.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LOI-POLAND

LOI-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000031618 NIP
6450000641 REGON
003447428