Organizacja Przedsiębiorstwo alwo osiągnęła 30 682 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 677 434 zł. Pozostałe przychody to 4936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 227 397 zł.
Zysk netto wyniósł 1 450 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 441 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 682 370 zł w 2023 roku.
• 22 926 205 zł w 2022 roku.
• 24 304 563 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 450 037 zł w 2023 roku.
• 1 095 349 zł w 2022 roku.
• 3 673 743 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo alwo wynosi 2,15 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo alwo wynosi 2,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 153 778 zł w
2023 roku.
• 1 287 706 zł w
2022 roku.
• 4 643 575 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 822 389 zł w
2023 roku.
• 1 920 965 zł w
2022 roku.
• 5 101 358 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo alwo wynosi 39 864 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 609 872 zł a 76 705 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 684 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 864 932 zł w 2023 roku.
• 32 598 632 zł w 2022 roku.
• 44 387 256 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo alwo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 783 805
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo alwo wyniosły 28 523 657
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 783 805 zł w 2023 roku
• 5 030 568 zł w 2022 roku
• 5 231 186 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo alwo wyniosła 22 877 104 zł.
a
ktywa trwałe to 11 638 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 238 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 877 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 146 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 730 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 097 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 877 104 zł w 2023 roku.
• 19 388 603 zł w 2022 roku.
• 20 235 575 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo alwo wyniosły 4 730 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 877 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 558 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 730 609 zł w 2023 roku
• 2 144 469 zł w 2022 roku
• 2 249 919 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo alwo wykazała przychody na poziomie 30 682 370 zł.
Organizacja zarobiła 1 818 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 368 936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 450 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 442 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 368 936 zł w 2023 roku
• 280 719 zł w 2022 roku
• 804 667 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo alwo wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Jadwiga
posiada 93 udziałów, które stanowią 93% firmy.
Największym udziałowcem od 08.11.2004 jest
Nowak Jadwiga
kontrolujący 93% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2004 do 08.11.2004
była Nowak Jadwiga
kontrolująca 93% udziałów.
W okresie od 23.03.2001 do 12.08.2004 najwięcej udziałów posiadał Nowak Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 0%.