Organizacja Agtos polska osiągnęła 31 438 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 438 303 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 913 760 zł.
Zysk netto wyniósł 1 524 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 055 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 438 303 zł w 2024 roku.
• 33 602 340 zł w 2023 roku.
• 33 743 097 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 524 543 zł w 2024 roku.
• 1 821 957 zł w 2023 roku.
• 1 801 886 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agtos polska wynosi 1,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 855 814 zł w
2024 roku.
• 2 198 430 zł w
2023 roku.
• 2 381 084 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agtos polska wynosi 38 106 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 049 307 zł a 78 595 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 801 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 106 347 zł w 2024 roku.
• 39 595 289 zł w 2023 roku.
• 39 442 374 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agtos polska wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agtos polska wyniosły 29 582 488
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-884 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 7 024 946 zł w 2023 roku
• 6 326 265 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agtos polska wyniosła 37 630 378 zł.
a
ktywa trwałe to 20 190 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 440 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 630 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 732 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 897 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 872 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 630 378 zł w 2024 roku.
• 18 040 685 zł w 2023 roku.
• 17 645 441 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agtos polska wyniosły 22 897 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 630 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 720 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 897 969 zł w 2024 roku
• 4 832 819 zł w 2023 roku
• 4 659 532 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agtos polska wykazała przychody na poziomie 31 438 303 zł.
Organizacja zarobiła 1 722 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 197 535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 524 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 535 zł w 2024 roku
• 428 067 zł w 2023 roku
• 491 821 zł w 2022 roku
Organizacja Agtos polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agtos Gesellschaft Fur Technische Oberflachensysteme Mbh
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.08.2014 jest
Agtos Gesellschaft Fur Technische Oberflachensysteme Mbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2001 do 19.08.2014
był Agtos Gesellschaft Fur Technische Oberflachensysteme Mbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.11.2001 do 27.12.2001 najwięcej udziałów posiadał Agtos Gesellschaft Fur Technische Oberflachensysteme Mbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.