Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "galkor" osiągnęła 38 922 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 871 202 zł. Pozostałe przychody to 50 799 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 283 087 zł.
Zysk netto wyniósł 588 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 565 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 922 001 zł w 2023 roku.
• 45 613 163 zł w 2022 roku.
• 29 177 952 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -559 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 588 115 zł w 2023 roku.
• 1 545 632 zł w 2022 roku.
• 470 128 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe "galkor" wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo wielobranżowe "galkor" wynosi 2,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
646 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 268 261 zł w
2023 roku.
• 2 222 750 zł w
2022 roku.
• 627 505 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
680 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 979 737 zł w
2023 roku.
• 3 598 374 zł w
2022 roku.
• 2 214 142 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "galkor" wynosi 44 137 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 881 149 zł a 97 305 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 137 564 zł w 2023 roku.
• 51 987 322 zł w 2022 roku.
• 35 569 273 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "galkor" wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 076 555
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "galkor" wyniosły 37 602 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 129 781 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 076 555 zł w 2023 roku
• 14 450 414 zł w 2022 roku
• 10 156 922 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "galkor" wyniosła 45 596 036 zł.
a
ktywa trwałe to 19 515 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 080 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 596 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 116 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 479 897 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 944 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 596 036 zł w 2023 roku.
• 46 564 270 zł w 2022 roku.
• 34 540 513 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "galkor" wyniosły 24 479 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 596 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 061 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 479 897 zł w 2023 roku
• 26 036 246 zł w 2022 roku
• 15 558 122 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "galkor" wykazała przychody na poziomie 38 922 001 zł.
Organizacja zarobiła 866 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 278 866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 588 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -119 128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 278 866 zł w 2023 roku
• 431 255 zł w 2022 roku
• 24 905 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "galkor" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pietrzak Piotr
posiada 14170 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pietrzak Piotr (50% udziałów)
• Pietrzak Aleksander (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2007 do 25.05.2017:
• Orechwo Sławomir (25% udziałów)
• Pietrzak Piotr (25% udziałów)
• Pietrzak Aleksander (25% udziałów)
• Wojtalewicz Eugeniusz (25% udziałów)
W okresie od 16.07.2007 do 19.10.2007 najwięcej udziałów posiadał Pietrzak Aleksander . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GALKOR"