SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Produkcja linii ważąco-pakujących zbiorczych i jednostkowych.
Dostarczenie paletyzatorów do różnych typów produktów.
Oferowanie wag systemowych mających zastosowanie w różnych branżach.
Specjalizacja w automatyzacji procesów magazynowych i transportowych.
Szybki serwis i dostępność części zamiennych dla efektywności produkcji.
Firma Drewmax, założona w 1993 roku przez Tadeusza i Wojciecha Sąsiadków, specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie ważenia, pakowania oraz automatyzacji procesów przemysłowych. Z początku działalność skupiała się na handlu drewnem, jednak zmieniający się rynek oraz rosnące potrzeby klientów skłoniły właścicieli do opracowania własnych konstrukcji urządzeń ważąco-pakujących. Dzięki ciągłemu doskonaleniu swoich produktów, firma teraz oferuje ponad 100 specjalistycznych maszyn dostosowanych do różnych gałęzi przemysłu, takich jak przemysł chemiczny, spożywczy i rolniczy. Główne produkty obejmują linie ważąco-pakujące, paletyzatory oraz wagi systemowe. Drewmax kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, zapewniając szybką dostępność części zamiennych oraz profesjonalną obsługę serwisową. W ciągu swojej działalności firma zdobyła uznanie na rynku, uczestnicząc w licznych nagrodach i rankingach, w tym „Gazel Biznesu” oraz „Kozłów Biznesu”, co podkreśla jej dynamiczny rozwój i innowacyjność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drewmax osiągnęła 54 081 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 603 867 zł. Pozostałe przychody to 477 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 087 123 zł.
Zysk netto wyniósł 7 516 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 640 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 081 525 zł w 2023 roku.
• 18 243 510 zł w 2022 roku.
• 50 800 636 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 027 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 516 743 zł w 2023 roku.
• 1 040 103 zł w 2022 roku.
• 11 570 938 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drewmax wynosi 9,59 mln zł.
EBITDA Drewmax wynosi 10,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 035 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 586 323 zł w
2023 roku.
• 1 276 734 zł w
2022 roku.
• 11 657 189 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 235 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 217 229 zł w
2023 roku.
• 1 436 492 zł w
2022 roku.
• 12 688 510 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewmax wynosi 89 788 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 667 635 zł a 135 203 812 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 068 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 788 957 zł w 2023 roku.
• 17 852 829 zł w 2022 roku.
• 101 925 950 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewmax wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 1,22% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 592 692
zł.
Koszty operacyjne Drewmax wyniosły 44 017 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 596 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 592 692 zł w 2023 roku
• 4 215 415 zł w 2022 roku
• 10 398 697 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewmax wyniosła 56 585 629 zł.
a
ktywa trwałe to 15 705 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 879 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 585 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 556 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 028 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 830 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 585 629 zł w 2023 roku.
• 47 042 682 zł w 2022 roku.
• 54 925 235 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewmax wyniosły 25 028 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 585 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -431 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 028 782 zł w 2023 roku
• 45 002 579 zł w 2022 roku
• 25 891 761 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewmax wykazała przychody na poziomie 54 081 525 zł.
Organizacja zarobiła 8 583 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 066 747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 516 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 533 374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 066 747 zł w 2023 roku
• 242 157 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Drewmax wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.