STM SP. Z O.O. | KRS: 0000327545

Podsumowanie

aktywa

50,4 mln

przychód

53,8 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

60,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ZŁOCIENIEC

Adres

PIASKOWA, 12

Kod pocztowy

78-520

Rejestracja

2009-04-08

Rozpoczęcie działalności

2005-08-02

Kapitał zakładowy

5286000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stm-pack.com

Email

notify@stm-pack.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pośrednictwo pieniężne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Opis

Produkcja kompletnych linii napełniających dla przemysłu napojowego.
Projekty i wykonanie maszyn do rozdmuchu oraz napełniania butelek PET.
Wsparcie techniczne, audyty oraz konserwacja urządzeń.
Specjalizacja w napełnianiu różnorodnych produktów, w tym napojów i chemikaliów.
Innowacyjne podejście do projektów oraz unikalne możliwości dostosowania maszyn.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stm osiągnęła 53 816 525 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 480 185 zł. Pozostałe przychody to 1 336 340 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 020 312 zł.

Zysk netto wyniósł 1 459 873 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 931 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 816 525 zł w 2023 roku.
• 62 066 722 zł w 2022 roku.
• 35 379 384 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -82 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 459 873 zł w 2023 roku.
• 1 798 902 zł w 2022 roku.
• -2 717 323 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

30228045.92

1955988.53

36587106.1

1780995.12

48992313.4

2893995.69

44106049.46

3419802.81

35379383.88

-2717323.02

62066722.35

1798901.95

53816525.3

1459873.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stm wynosi 1,08 mln zł.

EBITDA Stm wynosi 2,34 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 369 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 080 765 zł w 2023 roku.
• 1 826 349 zł w 2022 roku.
• -2 866 102 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 308 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 338 421 zł w 2023 roku.
• 3 232 198 zł w 2022 roku.
• -1 484 664 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stm wynosi 60 467 026 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 598 735 zł a 134 541 313 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 805 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 467 026 zł w 2023 roku.
• 66 228 366 zł w 2022 roku.
• 39 892 024 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9657780.07

37633764.8

75570114.8

10993526.41

42508910.95

91467765.25

13164023.18

57401548.2

122480783.5

18793760.69

61877004.9

110265123.65

0

39892024.34

88448459.7

17654943.38

66228366.08

155166805.88

14598734.6

60467025.85

134541313.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stm wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 1,39% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stm wyniosły 51 399 421 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stm wyniosła 50 427 178 zł.

a

ktywa trwałe to 21 026 401 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 400 776 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 427 178 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 999 798 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 427 380 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 628 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 427 178 zł w 2023 roku.
• 54 201 091 zł w 2022 roku.
• 50 969 974 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

28658753.24

32576886.04

34586234.78

42175728.52

50969973.88

54201090.87

50427177.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0683

0.1519

0.1091

0.0647

0.0547

0.1215

0.0406

0.0487

0.0837

0.1649

0.0755

0.0591

0.0811

0.1365

0.0997

0.0775

-0.0533

-0.125

-0.0817

-0.0768

0.0332

0.0764

0.0296

0.029

0.0584

0.0206

0.0271

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stm wyniosły 25 427 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 427 178 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 607 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 427 380 zł w 2023 roku
• 30 661 166 zł w 2022 roku
• 29 228 949 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28658753.24

15781713.15

0.5507

32576886.04

17918850.83

0.55

34586234.78

17034203.88

0.4925

42175728.52

17117380.94

0.4059

50969973.88

29228949.32

0.5735

54201090.87

30661166.36

0.5657

50427177.67

25427379.7

0.5042

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stm wykazała przychody na poziomie 53 816 525 zł.

Organizacja zarobiła 1 539 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 656 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 459 873 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -91 357 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 656 zł w 2023 roku
• 3745 zł w 2022 roku
• 88 368 zł w 2021 roku

Wartość

627795

470786

724608

803195

88368

3745

79656

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

dane za rok

Organizacja Stm wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.941176470588235

0.944615384615385

0.947058823529412

0.5

0.65530303030303

0.696850393700787

0.645367412140575

0.55700325732899

0.963455149501661

0.916666666666667

0.946524064171123

0.954545454545455

0.509695290858726

0.58

0.512280701754386

0.622589531680441

0.512605042016807

0.936962750716332

0.946386946386946

0.96039603960396

0.955710955710956

0.482939632545932

0.576923076923077

0.592592592592593

0.681462140992167

0.548556430446194

0.961340206185567

0.943107221006565

0.957110609480813

0.969365426695842

0.414868105515588

0.634560906515581

0.670623145400593

0.676258992805755

0.537170263788969

0.971291866028708

0.0122950819672131

0.92600422832981

0.959016393442623

0.524444444444444

0.259842519685039

0.251381215469613

0.23059866962306

0.135857461024499

0.848017621145374

0.887473460721868

0.960526315789474

0.963906581740977

0.486301369863014

0.441558441558442

0.408719346049046

0.519274376417234

0.386727688787185

0.575963718820862

0.849624060150376

0.938303341902314

0.93984962406015

0.475578406169666

0.428169014084507

0.325581395348837

0.460358056265985

0.372750642673522

0.793650793650794

Powiązania

TES - powiązanie zwrotne

G JOLANTA - prokurent, wspólnik

S GRAŻYNA - reprezentacja, wspólnik, prokurent

G ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2020

16.04.2020

S Grażyna

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

08.04.2009

18.06.2009

S Grażyna

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

18.06.2009

12.03.2020

S Grażyna

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

16.04.2020

S Grażyna

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

08.04.2009

18.06.2009

G Jolanta

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

18.06.2009

12.03.2020

G Jolanta

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

16.04.2020

G Jolanta

Marzec 1977

Osoba

prokurent

08.04.2009

S Grażyna

Lipiec 1954

Osoba

prokurent

08.04.2009

G Jolanta

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

08.04.2009

G Łukasz

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

19.08.2019

S Grażyna

Lipiec 1954

Osoba

powiązanie zwrotne

24.02.2015

10.02.2021

Tes

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.02.2021

Tes

Organizacja

Udziałowcy

Gertchen Jolanta posiada 3700 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Strzała Grażyna posiada 1586 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2020 jest Gertchen Jolanta kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2020 do 16.04.2020 była Strzała Grażyna kontrolująca 98% udziałów.

W okresie od 18.06.2009 do 12.03.2020 najwięcej udziałów posiadała Gertchen Jolanta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do STM

	Organizacja	Numer KRS
1	RADPAK FABRYKA MASZYN PAKUJĄCYCH SP. Z O.O.	0000173722
2	ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SP. Z O.O.	0000018137
3	NOYEN SP. Z O.O.	0000033686
4	ZUPBADURA GROUP SP. Z O.O.	0001026840
5	ULTRAMARE SP. Z O.O.	0000063508
6	AUTOMATIONSTECHNIK SP. Z O.O.	0000191568
7	EKOFINN-POL SP. Z O.O.	0000147690
8	TECH-TRADING SP. Z O.O.	0000240712
9	MIW GROUP TOMASZ KOGUT SP. K.	0000797462
10	ENBIO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000214555
11	COLD JET SP. Z O.O.	0000470891
12	"POLYTECHNIK" URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA DPU SP. Z O.O.	0000203431
13	DREWMAX SP. Z O.O.	0000994333
14	MAREX TECHNOLOGY M.SZYMAŃSKI A.SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000307862
15	FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH "PRAMAZUT" SP. Z O.O.	0000043216
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GALKOR" SP. Z O.O.	0000284930
17	WJATECH SP. Z O.O.	0000553880
18	AUTOBAST SP. Z O.O.	0000951012
19	FAMA SP. Z O.O.	0000194064
20	MAREX TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0001113453
21	FANUM SP. Z O.O. SP. K.	0000805087
22	POLPAK SP. Z O.O.	0000145934
23	STORAGE PARTNERS GROUP SP. Z O.O.	0000957161
24	INSTALCOMPACT SP. Z O.O.	0000037321
25	AXITO SP. Z O.O.	0000763043
26	BOLARUS S.A.	0000130684
27	DORA METAL SP. Z O.O.	0000125512
28	ŚLUSARSTWO USŁUGOWE HAJDUK SP. Z O.O. SP. K.	0000341714
29	DANFOSS SAGINOMIYA SP. Z O.O.	0000137525
30	FABRYKA WENTYLATORÓW "FAWENT" S.A.	0000127601

STM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000327545 NIP 2530207052 REGON 320073907

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STM

STM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327545 NIP
2530207052 REGON
320073907