Dostarczanie chemikaliów dostosowanych do branżowych potrzeb.
Realizacja usług czyszczenia przemysłowego z audytami.
Automatyzacja procesów czyszczenia dla efektywności produkcji.
Wsparcie laboratoryjne i konsultacje dla klientów.
NOYEN to firma zajmująca się produkcją maszyn do czyszczenia oraz chemikaliów przemysłowych. Specjalizuje się w dostosowywaniu rozwiązań do różnych branż, takich jak motoryzacyjna, lotnicza, elektroniczna, czy metalurgiczna. Główna oferta firmy obejmuje zarówno maszyny do czyszczenia, jak i usługi związane z czyszczeniem przemysłowym oraz automatyzację procesów. NOYEN wyróżnia się na tle konkurencji dzięki indywidualnemu podejściu do klienta oraz elastyczności w projektowaniu rozwiązań, które są zgodne z potrzebami użytkowników. W ofercie znajdują się takie usługi jak audyt czyszczenia przemysłowego oraz laboratoryjne wsparcie, co pozwala na optymalizację procesów czyszczenia. Klienci NOYEN z różnych branż doceniają jakość maszyn oraz profesjonalne doradztwo techniczne, co czyni firmę zaufanym partnerem w zakresie czyszczenia części przemysłowych. Historia NOYEN pokazuje ich zaangażowanie w dostarczanie efektownych i ekologicznych rozwiązań, dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noyen osiągnęła 49 677 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 412 460 zł. Pozostałe przychody to 264 943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 444 921 zł.
Zysk netto wyniósł 967 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 023 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 677 403 zł w 2023 roku.
• 40 905 715 zł w 2022 roku.
• 33 812 335 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 967 540 zł w 2023 roku.
• 3 934 116 zł w 2022 roku.
• 1 527 061 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noyen wynosi 2,32 mln zł.
EBITDA Noyen wynosi 5,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 315 510 zł w
2023 roku.
• 5 408 524 zł w
2022 roku.
• 2 202 209 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
382 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 242 465 zł w
2023 roku.
• 7 507 417 zł w
2022 roku.
• 4 612 180 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noyen wynosi 48 943 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 675 400 zł a 124 193 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 852 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 943 391 zł w 2023 roku.
• 54 611 249 zł w 2022 roku.
• 37 303 522 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noyen wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 862 268
zł.
Koszty operacyjne Noyen wyniosły 47 096 951
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 805 164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 862 268 zł w 2023 roku
• 12 838 702 zł w 2022 roku
• 10 685 783 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noyen wyniosła 63 512 889 zł.
a
ktywa trwałe to 46 696 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 816 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 512 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 939 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 572 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 618 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 512 889 zł w 2023 roku.
• 53 944 901 zł w 2022 roku.
• 30 757 608 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noyen wyniosły 47 572 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 512 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 649 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 572 940 zł w 2023 roku
• 38 472 491 zł w 2022 roku
• 19 219 315 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noyen wykazała przychody na poziomie 49 677 403 zł.
Organizacja zarobiła 1 064 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 967 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 892 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 002 zł w 2023 roku
• 491 552 zł w 2022 roku
• 183 678 zł w 2021 roku
Organizacja Noyen wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.