Organizacja Przedsiębiorstwo alwo-2 osiągnęła 18 147 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 678 178 zł. Pozostałe przychody to 469 418 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 819 355 zł.
Zysk netto wyniósł 858 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 147 596 zł w 2023 roku.
• 15 741 038 zł w 2022 roku.
• 18 886 427 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -254 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 858 823 zł w 2023 roku.
• 1 595 757 zł w 2022 roku.
• 2 222 599 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo alwo-2 wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo alwo-2 wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
345 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 054 164 zł w
2023 roku.
• 1 460 059 zł w
2022 roku.
• 2 982 231 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
296 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 579 186 zł w
2023 roku.
• 1 953 794 zł w
2022 roku.
• 3 471 666 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo alwo-2 wynosi 27 131 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 588 231 zł a 61 855 317 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 131 561 zł w 2023 roku.
• 28 429 219 zł w 2022 roku.
• 32 670 166 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo alwo-2 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 970 693
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo alwo-2 wyniosły 16 624 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
315 961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 970 693 zł w 2023 roku
• 5 382 117 zł w 2022 roku
• 5 585 663 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo alwo-2 wyniosła 16 857 782 zł.
a
ktywa trwałe to 5 514 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 343 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 857 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 463 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 393 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 060 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 857 782 zł w 2023 roku.
• 16 338 836 zł w 2022 roku.
• 16 591 885 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo alwo-2 wyniosły 1 393 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 857 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 393 953 zł w 2023 roku
• 935 951 zł w 2022 roku
• 1 673 458 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo alwo-2 wykazała przychody na poziomie 18 147 596 zł.
Organizacja zarobiła 1 108 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 249 228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 858 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -55 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 249 228 zł w 2023 roku
• 358 637 zł w 2022 roku
• 487 308 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo alwo-2 wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Jadwiga
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 18.10.2004 jest
Nowak Jadwiga
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2002 do 18.10.2004
była Nowak Jadwiga
kontrolująca 100% udziałów.