Oferowanie regulatorów gazowych jedno- i dwupoziomowych
Dostarczenie narzędzi do spawania oraz cięcia gazowego
Zabezpieczenie dożywotnią gwarancją na sprzęt
Skupienie na jakości i bezpieczeństwie produktów
Firma PERUN S.A. istnieje na rynku od ponad 110 lat i wyróżnia się jako producent sprzętu spawalniczego oraz akcesoriów związanych z branżą. Specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy regulatorów gazowych, zarówno jednego, jak i dwupoziomowych, a także narzędzi spawalniczych, takich jak zapalniki i przewody. W ofercie znajdują się także elementy do cięcia gazowego oraz różnego rodzaju akcesoria, takie jak manometry, półautomatyczne urządzenia tnące, rozdzielacze i klamry. PERUN kładzie szczególny nacisk na jakość i niezawodność swoich produktów, oferując dożywotnią gwarancję, co ciekawe, jest to standard, który nie jest powszechny w branży. Misją przedsiębiorstwa jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników poprzez dostarczanie produktów spełniających najwyższe normy jakościowe. W ciągu swojej historii, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, dzięki czemu wyrobiła sobie silną pozycję na rynku. Wysoka jakość, trwałość oraz bezpieczeństwo produktów to fundamenty, na których PERUN zbudował swoją markę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Perun osiągnęła 15 592 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 584 285 zł. Pozostałe przychody to 7972 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 467 983 zł.
Zysk netto wyniósł 116 302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 592 257 zł w 2023 roku.
• 16 303 587 zł w 2022 roku.
• 17 379 928 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 302 zł w 2023 roku.
• 1 405 206 zł w 2022 roku.
• 1 714 459 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Perun wynosi 292 tys. zł.
EBITDA Perun wynosi 1,48 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
111 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 291 855 zł w
2023 roku.
• 1 862 492 zł w
2022 roku.
• 2 097 254 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 475 555 zł w
2023 roku.
• 2 965 501 zł w
2022 roku.
• 3 127 834 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Perun wynosi 24 008 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 163 017 zł a 70 123 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 008 265 zł w 2023 roku.
• 29 765 718 zł w 2022 roku.
• 30 936 387 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perun wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 828 484
zł.
Koszty operacyjne Perun wyniosły 15 292 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
319 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 828 484 zł w 2023 roku
• 6 886 184 zł w 2022 roku
• 6 448 905 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Perun wyniosła 21 206 321 zł.
a
ktywa trwałe to 12 678 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 527 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 206 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 530 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 675 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 206 321 zł w 2023 roku.
• 20 712 782 zł w 2022 roku.
• 20 138 533 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Perun wyniosły 3 675 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 206 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -329 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 675 361 zł w 2023 roku
• 3 011 666 zł w 2022 roku
• 3 482 622 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Perun wykazała przychody na poziomie 15 592 257 zł.
Organizacja zarobiła 116 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 344 486 zł w 2022 roku
• 347 715 zł w 2021 roku
Organizacja Perun wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki