Produkcja sprzętu laboratoryjnego do zbierania i przygotowywania próbek
Oferowanie systemów chłodzenia, młynków nożowych i wibracyjnych
Współpraca z laboratoriami, instytutami badawczymi i uczelniami
Testchem to firma, która od 25 lat specjalizuje się w produkcji profesjonalnego wyposażenia laboratoryjnego, służącego do zbierania i przygotowywania próbek. W ofercie Testchem znajdują się zaawansowane urządzenia, takie jak systemy chłodzenia, młynki nożowe oraz młynki wibracyjne, które usprawniają pracę badaczy na całym świecie. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie dokładnych i efektywnych rozwiązań technologicznych, które pozwalają lepiej zrozumieć otaczający świat poprzez precyzyjne analizy. Testchem zawdzięcza swoje osiągnięcia wizjonerskiemu założycielowi, dr Tadeuszowi Glencowi, który zainspirował zespół do nieustannego poszukiwania nowoczesnych i skutecznych technologii. W ciągu lat firma nawiązała długotrwałe relacje z wiodącymi laboratoriami, instytutami badawczymi, uczelniami oraz różnorodnymi przemysłami, stając się ich zaufanym doradcą oraz dostawcą. Dzięki temu Testchem zyskał reputację rzetelnego partnera w dziedzinie badań i sprzętu laboratoryjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Testchem osiągnęła 16 378 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 246 386 zł. Pozostałe przychody to 131 992 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 008 008 zł.
Zysk netto wyniósł 2 238 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 345 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 378 378 zł w 2023 roku.
• 13 992 391 zł w 2022 roku.
• 12 582 028 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 223 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 238 377 zł w 2023 roku.
• 1 730 784 zł w 2022 roku.
• 1 350 364 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Testchem wynosi 2,22 mln zł.
EBITDA Testchem wynosi 2,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
184 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 219 658 zł w
2023 roku.
• 2 074 393 zł w
2022 roku.
• 1 719 480 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 320 444 zł w
2023 roku.
• 2 139 930 zł w
2022 roku.
• 1 851 336 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Testchem wynosi 27 701 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 829 434 zł a 41 756 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 278 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 701 862 zł w 2023 roku.
• 23 429 625 zł w 2022 roku.
• 19 669 614 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Testchem wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 172 068
zł.
Koszty operacyjne Testchem wyniosły 14 026 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
281 460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 172 068 zł w 2023 roku
• 2 868 266 zł w 2022 roku
• 2 450 279 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Testchem wyniosła 11 887 338 zł.
a
ktywa trwałe to 2 534 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 352 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 887 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 439 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 448 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 748 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 887 338 zł w 2023 roku.
• 11 608 065 zł w 2022 roku.
• 8 956 952 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Testchem wyniosły 1 448 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 887 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 448 092 zł w 2023 roku
• 2 037 095 zł w 2022 roku
• 1 116 767 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Testchem wykazała przychody na poziomie 16 378 378 zł.
Organizacja zarobiła 2 287 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 238 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 270 zł w 2023 roku
• 457 786 zł w 2022 roku
• 347 796 zł w 2021 roku
Organizacja Testchem wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Glenc Grażyna
posiada 1640 udziałów, które stanowią 41% firmy.