SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 500 000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO ŁĄCZNIE UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
Produkcja automatów pakujących do produktów spożywczych
Projektowanie i budowa linii produkcyjnych
Zrobotyzowane stanowiska do pakowania i konfekcjonowania
Serwis i remonty maszyn oraz urządzeń przemysłowych
Obróbka numeryczna i usługi CAD
Dozo-Pak Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w automatyzacji procesów produkcyjnych, oferująca szeroki asortyment maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego. W swojej ofercie posiada zarówno automaty pakujące, linie produkcyjne, dozowniki, jak i wyspecjalizowane urządzenia, takie jak mieszalniki czy systemy transportowe. Firma wyróżnia się tym, że projektuje i realizuje kompleksowe rozwiązania, obejmujące nie tylko sprzedaż maszyn, ale również ich montaż, serwis oraz remonty. Dozo-Pak zwraca uwagę na detale, oferując nowoczesne linie do konfekcjonowania przetworów owocowo-warzywnych i nadziewania produktów, co podkreśla ich zaawansowaną technologię i elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb klientów. Dodatkowo firma lideruje w obszarze obróbki numerycznej, zapewniając usługi projektowania CAD oraz profesjonalne usługi spawalnicze i montażowe. Dozo-Pak zyskał uznanie w branży, co potwierdza nagroda Diamenty Forbes 2017.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dozo-pak osiągnęła 12 245 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 092 702 zł. Pozostałe przychody to 152 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 213 493 zł.
Zysk netto wyniósł 2 879 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 375 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 245 647 zł w 2024 roku.
• 14 078 510 zł w 2023 roku.
• 11 244 322 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 879 208 zł w 2024 roku.
• 3 095 804 zł w 2023 roku.
• 2 614 662 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dozo-pak wynosi 3,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
191 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 465 467 zł w
2024 roku.
• 3 671 418 zł w
2023 roku.
• 3 154 753 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dozo-pak wynosi 24 986 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 305 758 zł a 40 308 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 126 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 986 356 zł w 2024 roku.
• 27 085 264 zł w 2023 roku.
• 22 899 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dozo-pak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dozo-pak wyniosły 8 627 235
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dozo-pak wyniosła 8 385 127 zł.
a
ktywa trwałe to 1 579 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 806 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 385 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 074 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 310 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 385 127 zł w 2024 roku.
• 8 241 878 zł w 2023 roku.
• 9 835 975 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dozo-pak wyniosły 1 310 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 385 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 310 782 zł w 2024 roku
• 1 153 378 zł w 2023 roku
• 3 243 278 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dozo-pak wykazała przychody na poziomie 12 245 647 zł.
Organizacja zarobiła 3 590 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 711 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 879 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 711 201 zł w 2024 roku
• 755 034 zł w 2023 roku
• 666 833 zł w 2022 roku
Organizacja Dozo-pak wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 40%.