Organizacja Riva osiągnęła 12 946 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 946 219 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 039 278 zł.
Zysk netto wyniósł 906 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 491 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 946 251 zł w 2023 roku.
• 13 079 984 zł w 2022 roku.
• 12 662 602 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 906 941 zł w 2023 roku.
• 319 044 zł w 2022 roku.
• 1 221 642 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Riva wynosi 1,58 mln zł.
EBITDA Riva wynosi 1,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 583 872 zł w
2023 roku.
• 263 181 zł w
2022 roku.
• 1 435 944 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 664 240 zł w
2023 roku.
• 318 623 zł w
2022 roku.
• 1 514 956 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Riva wynosi 17 585 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 326 855 zł a 32 365 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 585 453 zł w 2023 roku.
• 14 754 692 zł w 2022 roku.
• 18 163 780 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Riva wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 497 196
zł.
Koszty operacyjne Riva wyniosły 11 362 347
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 497 196 zł w 2023 roku
• 3 530 468 zł w 2022 roku
• 2 971 252 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Riva wyniosła 9 272 213 zł.
a
ktywa trwałe to 791 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 480 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 272 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 102 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 169 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 608 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 272 213 zł w 2023 roku.
• 8 276 926 zł w 2022 roku.
• 9 453 352 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Riva wyniosły 2 169 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 272 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 169 739 zł w 2023 roku
• 1 932 224 zł w 2022 roku
• 3 006 051 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Riva wykazała przychody na poziomie 12 946 251 zł.
Organizacja zarobiła 1 177 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 270 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 906 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 499 zł w 2023 roku
• 74 230 zł w 2022 roku
• 246 193 zł w 2021 roku
Organizacja Riva wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polcasting
posiada 340 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Bodek Adam
posiada 60 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2018 jest
Polcasting
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2018 do 04.10.2018
był Polcasting
kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 15.07.2003 do 05.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Iva Industrieofen Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.