Organizacja Tarpol osiągnęła 16 453 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 453 013 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 547 034 zł.
Zysk netto wyniósł 905 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 290 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 453 013 zł w 2022 roku.
• 15 027 224 zł w 2021 roku.
• 4 428 757 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 905 979 zł w 2022 roku.
• 1 506 058 zł w 2021 roku.
• 484 644 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tarpol wynosi 18 224 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 631 502 zł a 41 132 532 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 644 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 224 092 zł w 2022 roku.
• 18 994 401 zł w 2021 roku.
• 6 713 555 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tarpol wyniosła 10 378 976 zł.
a
ktywa trwałe to 4 516 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 862 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 378 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 842 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 536 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 075 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 378 976 zł w 2022 roku.
• 8 297 978 zł w 2021 roku.
• 5 361 877 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tarpol wyniosły 5 536 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 378 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 107 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 536 973 zł w 2022 roku
• 4 361 953 zł w 2021 roku
• 2 931 911 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tarpol wykazała przychody na poziomie 16 453 013 zł.
Organizacja zarobiła 1 132 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 226 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 905 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 712 zł w 2022 roku
• 190 814 zł w 2021 roku
• 124 356 zł w 2020 roku
Organizacja Tarpol wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lizoń Marta
posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Lizoń Anna
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2016 jest
Lizoń Marta
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2011 do 25.01.2016
była Lizoń Marta
kontrolująca 71% udziałów.
W okresie od 27.11.2001 do 27.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Mazur Henryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 71%.