WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Projektowanie i produkcja zautomatyzowanych stanowisk montażowych.
Dedykowane urządzenia do przemysłu medycznego i opakowaniowego.
Roboty górne, boczne, kartezjańskie oraz wizyjne systemy kontroli jakości.
Kompleksowe rozwiązania 'pod klucz', w tym integracja z linią produkcyjną.
Zautomatyzowane linie do paletyzacji i kontroli jakości w branży spożywczej.
TMA Automation to przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu oraz produkcji zautomatyzowanych rozwiązań dla różnych branż przemysłu. Firma oferuje kompleksowe systemy montażowe, które obejmują zarówno automatyczne, jak i półautomatyczne stanowiska, umożliwiające efektywną kontrolę jakości oraz montaż elementów z tworzyw sztucznych. W szczególności, TMA dostarcza dedykowane urządzenia dla producentów jednorazowych wyrobów laboratoryjnych oraz farmaceutycznych, a także zautomatyzowane linie produkcyjne dla branży elektronicznej i spożywczej.
W ofercie TMA znajdują się innowacyjne roboty, takie jak roboty górne i boczne, roboty kartezjańskie, oraz zaawansowane systemy wizyjne do kontroli jakości. TMA automatyzuje kluczowe procesy, takie jak etykietowanie, pakowanie, paletyzacja i depaletyzacja z zastosowaniem nowoczesnych technologii robotycznych, co przekłada się na wysoką precyzję oraz efektywność produkcji.
Firma stawia na elastyczność, oferując rozwiązania „pod klucz”, które obejmują zaprojektowanie, wykonanie dokumentacji i integrację z już istniejącą linią produkcyjną. Dzięki partnershipowi z firmą ENGEL, TMA może zagwarantować kompleksową obsługę, co ułatwia integrację w obrębie branży. Personalizacja rozwiązań oraz dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb klienta to kolejne atuty, które sprawiają, że TMA jest liderem w dziedzinie automatyzacji procesów przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tma automation osiągnęła 11 791 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 791 215 zł. Pozostałe przychody to 53 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 784 920 zł.
Zysk netto wyniósł 6295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 247 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 791 268 zł w 2023 roku.
• 8 320 482 zł w 2022 roku.
• 7 938 334 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6295 zł w 2023 roku.
• -1 964 490 zł w 2022 roku.
• -270 451 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tma automation wynosi 559 tys. zł.
EBITDA Tma automation wynosi 941 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 558 712 zł w
2023 roku.
• -2 251 390 zł w
2022 roku.
• -191 597 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
116 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 940 637 zł w
2023 roku.
• -2 025 127 zł w
2022 roku.
• 47 127 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tma automation wynosi 20 676 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 950 zł a 68 214 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 759 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 676 316 zł w 2023 roku.
• 18 055 325 zł w 2022 roku.
• 6 267 091 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tma automation wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 992 100
zł.
Koszty operacyjne Tma automation wyniosły 11 232 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
462 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 992 100 zł w 2023 roku
• 4 203 750 zł w 2022 roku
• 3 224 269 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tma automation wyniosła 17 932 099 zł.
a
ktywa trwałe to 11 258 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 673 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 932 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 053 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 878 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 706 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 932 099 zł w 2023 roku.
• 18 984 611 zł w 2022 roku.
• 2 573 940 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tma automation wyniosły 878 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 932 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 878 378 zł w 2023 roku
• 2 306 828 zł w 2022 roku
• 1 274 114 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tma automation wykazała przychody na poziomie 11 791 268 zł.
Organizacja zarobiła 250 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 244 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 97% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 244 470 zł w 2023 roku
• 244 470 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tma automation wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Engel Holding Gesellschaft M.b.h
posiada 102 udziałów, które stanowią 51% firmy.