Specjalizacja w instalacjach procesowych dla przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego
Realizacja i modyfikacja linii produkcyjnych oraz pojedynczych urządzeń
Indywidualne podejście do projektów z uwzględnieniem wymagań klienta
Zarządzanie projektami od koncepcji po serwis z doświadczeniem niemal 20-letnim
Wysokie standardy jakości zgodne z wymaganiami GMP oraz współpraca z jednostkami certyfikującymi
V8 Process to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz realizacji instalacji procesowych dedykowanych dla przemysłu spożywczego, chemicznego oraz farmaceutycznego. Oferuje szereg usług w zakresie wykonania i modyfikacji całych linii produkcyjnych, jak również podejmuje się budowy poszczególnych urządzeń, takich jak mieszalniki, reaktory oraz homogenizatory. V8 Process stawia na indywidualne podejście do każdego projektu, dostosowując rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów. Dodatkowym aspektem jest ich wiedza i doświadczenie zdobyte przez blisko 20 lat działalności, które pozwalają na efektywne zarządzanie projektami od etapu koncepcji, poprzez wykonanie, aż po serwis. W obszarze jakości zapewniają wysokie standardy, zgodne z wymaganiami GMP, co czyni je mocnym graczem na rynku, szczególnie w sektorze, gdzie niezawodność i dokumentacja są kluczowymi kwestiami. Firma współpracuje z uznanymi jednostkami certyfikującymi, co podkreśla ich profesjonalizm oraz dążenie do ciągłego doskonalenia swojego warsztatu. Realizowane projekty obejmują produkcję skomplikowanych instalacji, a także prototypowanie urządzeń, co wyróżnia V8 Process na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja V8 process osiągnęła 21 019 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 014 353 zł. Pozostałe przychody to 5170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 909 374 zł.
Zysk netto wyniósł 3 104 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 006 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 019 523 zł w 2023 roku.
• 8 489 777 zł w 2022 roku.
• 479 470 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 034 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 104 979 zł w 2023 roku.
• 1 622 826 zł w 2022 roku.
• 64 665 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT V8 process wynosi 3,12 mln zł.
EBITDA V8 process wynosi 3,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji V8 process wynosi 29 689 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 256 853 zł a 52 548 808 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 896 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 689 785 zł w 2023 roku.
• 13 439 276 zł w 2022 roku.
• 649 306 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji V8 process wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 836 138
zł.
Koszty operacyjne V8 process wyniosły 17 895 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
612 046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 836 138 zł w 2023 roku
• 735 860 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów V8 process wyniosła 11 060 163 zł.
a
ktywa trwałe to 152 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 907 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 060 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 342 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 717 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 686 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 060 163 zł w 2023 roku.
• 8 972 668 zł w 2022 roku.
• 439 577 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania V8 process wyniosły 6 717 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 060 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 239 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 717 692 zł w 2023 roku
• 7 255 176 zł w 2022 roku
• 344 912 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja V8 process wykazała przychody na poziomie 21 019 523 zł.
Organizacja zarobiła 3 104 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 104 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 102 065 zł w 2022 roku
• 6395 zł w 2021 roku
Organizacja V8 process wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Drozd Mariusz
posiada 150 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Trocha Paweł
posiada 150 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Mruczek Michał
posiada 120 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2024 jest
Łuczyński Szymon
kontrolujący 30% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2022 do 11.12.2024:
• Trocha Paweł (30% udziałów)
• Łuczyński Szymon (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2021 do 23.03.2022:
• Trocha Paweł (33% udziałów)
• Steć Szymon (33% udziałów)
• Prolejko Michał (33% udziałów)